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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 571.00 | 52 163.00 | 19 408.00 | 71 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 474.00 | 55 160.00 | 5 551 313.00 | 5 606 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 848 199.00 | | 848 199.00 | 848 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 346.00 | | 884 346.00 | 884 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 821.00 | 55 160.00 | 6 435 660.00 | 6 490 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
CU Autres participations | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
DH Report à nouveau | 721 343.00 | 380 364.00 | | 721 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 202.00 | 740 979.00 | | 1 065 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 772.00 | 1 435 569.00 | | 2 100 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 220.00 | 2 650 586.00 | | 2 143 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 926.00 | 2 071 636.00 | | 1 946 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 795.00 | 39 371.00 | | 41 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 946.00 | 195 395.00 | | 202 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 888.00 | 4 956 989.00 | | 4 334 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 660.00 | 6 392 558.00 | | 6 435 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 523.00 | 908 560.00 | | 2 728 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 16 000.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 180.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 15 907.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 92.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 851.00 | 42 678.00 | | 70 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 249.00 | 1 871 079.00 | | 2 106 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 046.00 | 1 130 100.00 | | 1 041 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 202.00 | 740 979.00 | | 1 065 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 474.00 | | | 5 606 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 606 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 905.00 | | | 5 531 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 114.00 | 17 047.00 | | 38 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 17 047.00 | | 35 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 428.00 | 512 064.00 | 1 606 364.00 | 2 118 428.00 |
VI Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 796.00 | | | 500 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VW T.V.A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 888.00 | 2 728 524.00 | 1 606 364.00 | 4 334 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |