| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 495.00 | 108 841.00 | 47 654.00 | 156 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691 397.00 | 111 838.00 | 5 579 559.00 | 5 691 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 587.00 | 111 838.00 | 5 674 748.00 | 5 786 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
CU Autres participations | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
DH Report à nouveau | 986 489.00 | 536 546.00 | | 986 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 884.00 | 1 049 943.00 | | 765 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 599.00 | 1 900 715.00 | | 2 066 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 730.00 | 1 639 762.00 | | 1 098 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 941.00 | 2 406 769.00 | | 2 264 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 38 767.00 | | 16 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 046.00 | 220 730.00 | | 228 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 149.00 | 4 306 030.00 | | 3 608 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 748.00 | 6 206 746.00 | | 5 674 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 737.00 | 1 593 630.00 | | 3 060 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 475.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 130.00 | 39 791.00 | | 44 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 740.00 | 2 162 274.00 | | 1 870 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 856.00 | 1 112 331.00 | | 1 104 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 884.00 | 1 049 943.00 | | 765 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 307.00 | | 1 090.00 | 5 690 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 691 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 405.00 | | 1 090.00 | 155 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 905.00 | | | 5 531 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 363.00 | 26 476.00 | | 85 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 365.00 | 26 476.00 | | 82 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 778.00 | 535 366.00 | 547 412.00 | 1 082 778.00 |
VI Groupe et associés | 854 941.00 | 854 941.00 | | 854 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VW T.V.A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 149.00 | 3 060 737.00 | 547 412.00 | 3 608 149.00 |