| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 553.00 | 96 003.00 | 30 549.00 | 126 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 455.00 | 99 000.00 | 5 562 454.00 | 5 661 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 976.00 | | 78 978.00 | 78 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 777.00 | 99 000.00 | 5 743 776.00 | 5 842 777.00 |
CU Autres participations | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 110.00 | 303 226.00 | | 669 110.00 |
DH Report à nouveau | 986 489.00 | 986 489.00 | | 986 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 144.00 | 765 884.00 | | 1 128 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 744.00 | 2 066 599.00 | | 2 794 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 130.00 | 1 098 730.00 | | 565 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 640.00 | 2 264 941.00 | | 2 111 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 16 589.00 | | 23 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 942.00 | 228 046.00 | | 248 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 032.00 | 3 608 306.00 | | 2 949 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 776.00 | 5 674 906.00 | | 5 743 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 032.00 | 3 060 737.00 | | 2 949 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 250.00 | | 992 250.00 | 992 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 250.00 | | 992 250.00 | 992 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 848.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 091.00 | | | -20 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 782.00 | 44 130.00 | | 77 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 259.00 | 1 870 740.00 | | 2 101 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 114.00 | 1 104 856.00 | | 973 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 144.00 | 765 884.00 | | 1 128 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 397.00 | | 8 727.00 | 5 691 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 668.00 | 5 661 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 666.00 | 126 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 495.00 | | 8 727.00 | 156 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 905.00 | | | 5 531 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 838.00 | 23 849.00 | 36 686.00 | 111 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 841.00 | 23 849.00 | 36 686.00 | 108 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 412.00 | 547 412.00 | | 547 412.00 |
VI Groupe et associés | 951 640.00 | 951 640.00 | | 951 640.00 |
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
VW T.V.A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 032.00 | 2 949 032.00 | | 2 949 032.00 |