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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 405.00 | 82 365.00 | 73 039.00 | 155 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 307.00 | 85 362.00 | 5 604 944.00 | 5 690 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
BZ Autres créances | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 402 383.00 | | 402 383.00 | 402 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 179.00 | | 602 179.00 | 602 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 487.00 | 85 362.00 | 6 207 124.00 | 6 292 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
CU Autres participations | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
DH Report à nouveau | 536 546.00 | 721 343.00 | | 536 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 943.00 | 1 065 202.00 | | 1 049 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 715.00 | 2 100 772.00 | | 1 900 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 762.00 | 2 143 220.00 | | 1 639 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 769.00 | 1 946 926.00 | | 2 406 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 41 795.00 | | 39 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 730.00 | 202 946.00 | | 220 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 409.00 | 4 334 888.00 | | 4 306 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 124.00 | 6 435 660.00 | | 6 207 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 630.00 | 2 728 523.00 | | 1 593 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 201.00 | |
GE Autres charges | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 791.00 | 70 851.00 | | 39 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 274.00 | 2 106 249.00 | | 2 162 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 331.00 | 1 041 046.00 | | 1 112 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 943.00 | 1 065 202.00 | | 1 049 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 474.00 | | 83 833.00 | 5 606 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 690 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 572.00 | | 83 833.00 | 71 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 905.00 | | | 5 531 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 161.00 | 30 202.00 | | 55 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 164.00 | 30 202.00 | | 52 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 364.00 | 523 586.00 | 1 082 778.00 | 1 606 364.00 |
VI Groupe et associés | 776 770.00 | 776 770.00 | | 776 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 064.00 | | | 512 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
VW T.V.A. | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 409.00 | 1 593 631.00 | 2 712 778.00 | 4 306 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |