| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 973.00 | | 6 002 973.00 | 6 002 973.00 |
BZ Autres créances | 501 296.00 | | 501 296.00 | 501 296.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 550.00 | | 506 550.00 | 506 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 523.00 | | 6 509 523.00 | 6 509 523.00 |
CU Autres participations | 6 002 973.00 | | 6 002 973.00 | 6 002 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 993.00 | -25 477.00 | | -123 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 577.00 | -98 516.00 | | -45 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 1 300.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | -128 070.00 | -83 693.00 | | -128 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607 165.00 | 6 165 808.00 | | 5 607 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 8 123.00 | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | 1 011 519.00 | 427 362.00 | | 1 011 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 593.00 | 6 601 293.00 | | 6 637 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 523.00 | 6 517 600.00 | | 6 509 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 696.00 | 994 706.00 | | 1 434 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 163 579.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 300.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 254.00 | | | -45 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662.00 | 4 345.00 | | 4 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 239.00 | 102 861.00 | | 50 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 577.00 | -98 516.00 | | -45 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 973.00 | | | 6 002 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 002 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 973.00 | | | 6 002 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 446.00 | 874 446.00 | | 874 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607 111.00 | 404 214.00 | 1 656 071.00 | 5 607 111.00 |
VI Groupe et associés | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 695.00 | | | 394 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 392.00 | | | 178 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 242.00 | | | 318 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 554.00 | 502 554.00 | | 502 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 593.00 | 1 434 696.00 | 1 656 071.00 | 6 637 593.00 |