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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 293.00 | 37 456.00 | 14 836.00 | 52 293.00 |
AH Fonds commercial | 5 341 063.00 | | 5 341 063.00 | 5 341 063.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AP Constructions | 58 718.00 | 8 633.00 | 50 085.00 | 58 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 366.00 | 684 054.00 | 355 312.00 | 1 039 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 762.00 | 416 348.00 | 340 414.00 | 756 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137 604.00 | | 137 604.00 | 137 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 206.00 | 1 155 892.00 | 6 249 314.00 | 7 405 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BT Marchandises | 3 304 993.00 | 155 736.00 | 3 149 257.00 | 3 304 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 155.00 | 98.00 | 523 058.00 | 523 155.00 |
BZ Autres créances | 721 951.00 | 1 739.00 | 720 211.00 | 721 951.00 |
CF Disponibilités | 410 151.00 | | 410 151.00 | 410 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 000.00 | 157 573.00 | 4 907 427.00 | 5 065 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 470 206.00 | 1 313 465.00 | 11 156 741.00 | 12 470 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 247 405.00 | 696 042.00 | | 1 247 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 199.00 | 551 365.00 | | 519 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 504.00 | 1 290 308.00 | | 1 809 504.00 |
DP Provisions pour risques | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 564.00 | 46 877.00 | | 44 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285 285.00 | 5 958 031.00 | | 5 285 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 393.00 | 10 751.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 201.00 | 2 525 107.00 | | 2 497 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 140.00 | 1 415 318.00 | | 1 374 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 718.00 | | |
EA Autres dettes | 130 652.00 | 135 561.00 | | 130 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 302 672.00 | 10 047 486.00 | | 9 302 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 741.00 | 11 384 670.00 | | 11 156 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 472 938.00 | | 40 472 938.00 | 40 472 938.00 |
FG Production vendue services | 695 190.00 | | 695 190.00 | 695 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 168 128.00 | | 41 168 128.00 | 41 168 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 731 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 171 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 209.00 | |
GE Autres charges | | | 69 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 127 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 153.00 | 4 723.00 | | 66 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 153.00 | 4 823.00 | | 66 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | 14 079.00 | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | 58 643.00 | | 6 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 626.00 | -53 820.00 | | 59 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 365.00 | 126 066.00 | | 90 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 802 612.00 | 41 071 071.00 | | 41 802 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 283 413.00 | 40 519 705.00 | | 41 283 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 199.00 | 551 365.00 | | 519 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -973 617.00 | -212 679.00 | 30 406.00 | -973 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -973 617.00 | -209 168.00 | 30 406.00 | -973 617.00 |