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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 973.00 | | 6 002 973.00 | 6 002 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 562 687.00 | | 562 687.00 | 562 687.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 068.00 | | 572 068.00 | 572 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 041.00 | | 6 575 041.00 | 6 575 041.00 |
CU Autres participations | 6 002 973.00 | | 6 002 973.00 | 6 002 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
DH Report à nouveau | | -169 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 715.00 | 271 479.00 | | 398 715.00 |
DK Provisions réglementées | 4 900.00 | 3 700.00 | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 544 525.00 | 144 609.00 | | 544 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 795 760.00 | 5 204 121.00 | | 4 795 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 8 515.00 | | 11 360.00 |
EA Autres dettes | 1 223 397.00 | 1 228 248.00 | | 1 223 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 517.00 | 6 440 884.00 | | 6 030 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 041.00 | 6 585 493.00 | | 6 575 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 752.00 | -114 622.00 | | -18 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 170.00 | 238 875.00 | | 458 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 455.00 | -32 604.00 | | 59 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 715.00 | 271 479.00 | | 398 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 973.00 | | | 6 002 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 002 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 973.00 | | | 6 002 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 700.00 | 1 200.00 | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 1 200.00 | | 3 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VC Groupe et associés | 448 944.00 | 448 944.00 | | 448 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 795 684.00 | 413 632.00 | 1 695 331.00 | 4 795 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 397.00 | 1 223 397.00 | | 1 223 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 868.00 | | | 407 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 287.00 | 563 287.00 | | 563 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 517.00 | 1 648 465.00 | 1 695 331.00 | 6 030 517.00 |