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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 622.00 | 41 764.00 | 9 859.00 | 51 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 693 619.00 | | 4 693 619.00 | 4 693 619.00 |
AN Terrains | 968 020.00 | 11 496.00 | 956 524.00 | 968 020.00 |
AP Constructions | 9 016 839.00 | 824 109.00 | 8 192 730.00 | 9 016 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 872.00 | 759 417.00 | 273 455.00 | 1 032 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 020.00 | 394 700.00 | 314 320.00 | 709 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 711.00 | | 846 711.00 | 846 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 560 847.00 | 2 031 486.00 | 15 529 361.00 | 17 560 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BT Marchandises | 2 757 899.00 | 141 657.00 | 2 616 242.00 | 2 757 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 977.00 | | 415 977.00 | 415 977.00 |
BZ Autres créances | 883 052.00 | 1 424.00 | 881 628.00 | 883 052.00 |
CF Disponibilités | 2 015 062.00 | | 2 015 062.00 | 2 015 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 020.00 | 143 081.00 | 6 009 938.00 | 6 153 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 713 867.00 | 2 174 567.00 | 21 539 300.00 | 23 713 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 180 849.00 | 1 757 232.00 | | 2 180 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 866.00 | 2 185 473.00 | | 2 894 866.00 |
DP Provisions pour risques | 82 755.00 | 44 564.00 | | 82 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 943.00 | 44 564.00 | | 141 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 914 428.00 | 14 120 691.00 | | 13 914 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 013.00 | 6 341.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 572.00 | 2 868 852.00 | | 2 502 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 457.00 | 1 535 860.00 | | 1 479 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 547.00 | 240 044.00 | | 440 547.00 |
EA Autres dettes | 125 156.00 | 128 190.00 | | 125 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 502 491.00 | 18 927 297.00 | | 18 502 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 539 300.00 | 21 157 335.00 | | 21 539 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 671 117.00 | 385 341.00 | | 671 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 597 295.00 | | 38 597 295.00 | 38 597 295.00 |
FG Production vendue services | 1 115 282.00 | | 1 115 282.00 | 1 115 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 712 577.00 | | 39 712 577.00 | 39 712 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 418 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 674 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 717.00 | |
GE Autres charges | | | 39 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 181 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 790.00 | 34 238.00 | | 24 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 790.00 | 34 238.00 | | 424 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 380.00 | 13 918.00 | | 55 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 929.00 | 6 653.00 | | 581 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 191.00 | 132.00 | | 38 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 500.00 | 20 704.00 | | 675 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 709.00 | 13 534.00 | | -250 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 311.00 | 176 529.00 | | 179 311.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 671 117.00 | 385 341.00 | | 671 117.00 |