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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 915.00 | | 5 498 915.00 | 5 498 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BZ Autres créances | 125 606.00 | | 125 606.00 | 125 606.00 |
CF Disponibilités | 527 625.00 | | 527 625.00 | 527 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 452.00 | | 672 452.00 | 672 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 367.00 | | 6 171 367.00 | 6 171 367.00 |
CU Autres participations | 5 470 449.00 | | 5 470 449.00 | 5 470 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 238 114.00 | 966 982.00 | | 1 238 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 893.00 | 271 132.00 | | 331 893.00 |
DK Provisions réglementées | 5 465.00 | 5 997.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 373.00 | 1 287 011.00 | | 1 618 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 109.00 | 3 965 682.00 | | 3 689 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 9 200.00 | | 42 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EA Autres dettes | 815 660.00 | 995 530.00 | | 815 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 623.00 | 4 970 412.00 | | 4 549 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 367.00 | 6 257 423.00 | | 6 171 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 297.00 | | | -6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 194.00 | -7 327.00 | | -75 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 371.00 | 527 779.00 | | 532 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 477.00 | 256 647.00 | | 200 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 893.00 | 271 132.00 | | 331 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 973.00 | | 28 466.00 | 6 002 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 524.00 | 5 498 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 524.00 | 5 498 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 973.00 | | 28 466.00 | 6 002 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 997.00 | | 532.00 | 5 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 997.00 | 3 371.00 | 200 532.00 | 205 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VC Groupe et associés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688 893.00 | 515 528.00 | 2 262 536.00 | 3 688 893.00 |
VI Groupe et associés | 815 120.00 | 815 120.00 | | 815 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 698.00 | | | 354 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 623.00 | 1 376 259.00 | 2 262 536.00 | 4 549 623.00 |