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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 913.00 | 40 847.00 | 12 066.00 | 52 913.00 |
AH Fonds commercial | 5 341 063.00 | 200 000.00 | 5 141 063.00 | 5 341 063.00 |
AN Terrains | 968 020.00 | 10 344.00 | 957 676.00 | 968 020.00 |
AP Constructions | 9 034 515.00 | 211 952.00 | 8 822 563.00 | 9 034 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 026.00 | 779 436.00 | 357 590.00 | 1 137 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 173.00 | 415 159.00 | 368 013.00 | 783 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 493.00 | | 208 493.00 | 208 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 973.00 | 200 000.00 | 5 802 973.00 | 6 002 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BT Marchandises | 3 151 660.00 | 165 291.00 | 2 986 369.00 | 3 151 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 134.00 | 3 323.00 | 504 811.00 | 508 134.00 |
BZ Autres créances | 443 439.00 | | 443 439.00 | 443 439.00 |
CF Disponibilités | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 450.00 | | 454 450.00 | 454 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 423.00 | 200 000.00 | 6 257 423.00 | 6 457 423.00 |
CU Autres participations | 6 002 973.00 | 200 000.00 | 5 802 973.00 | 6 002 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 966 982.00 | 496 725.00 | | 966 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 132.00 | 470 258.00 | | 271 132.00 |
DK Provisions réglementées | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 011.00 | 1 015 879.00 | | 1 287 011.00 |
DP Provisions pour risques | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 682.00 | 4 383 434.00 | | 3 965 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 060.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 860.00 | | | 1 535 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 044.00 | | | 240 044.00 |
EA Autres dettes | 995 530.00 | 1 168 363.00 | | 995 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 412.00 | 5 560 857.00 | | 4 970 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 423.00 | 6 576 736.00 | | 6 257 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 920 957.00 | | | 18 920 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 385 341.00 | | | 385 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 364 906.00 | | 40 364 906.00 | 40 364 906.00 |
FG Production vendue services | 896 870.00 | | 896 870.00 | 896 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 261 776.00 | | 41 261 776.00 | 41 261 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 878 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 336 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 327.00 | -14 086.00 | | -7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 779.00 | 528 249.00 | | 527 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 647.00 | 57 991.00 | | 256 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 132.00 | 470 258.00 | | 271 132.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 853 411.00 | | | 3 853 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 973.00 | | | 6 002 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 002 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 973.00 | | | 6 002 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | 200 000.00 | | 5 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 405 680.00 | 405 680.00 | | 405 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 965 583.00 | 422 793.00 | 1 733 189.00 | 3 965 583.00 |
VI Groupe et associés | 995 530.00 | 995 530.00 | | 995 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 641.00 | | | 417 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 039.00 | 444 039.00 | | 444 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 412.00 | 1 427 622.00 | 1 733 189.00 | 4 970 412.00 |