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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 476.00 | 828.00 | 16 648.00 | 17 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349.00 | 27.00 | 322.00 | 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017 595.00 | | 1 017 595.00 | 1 017 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 421.00 | 855.00 | 1 034 565.00 | 1 035 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 328 307.00 | | 328 307.00 | 328 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 504.00 | | 341 504.00 | 341 504.00 |
110 Total général Actif | 1 376 925.00 | 855.00 | 1 376 069.00 | 1 376 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 703 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 376 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 708.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 564 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 110 300.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 001.00 | 110 301.00 | | 108 001.00 |
242 Autres charges externes. | 33 392.00 | 31 900.00 | | 33 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 1 398.00 | | 3 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 049.00 | 93 064.00 | | 97 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 734.00 | 126 364.00 | | 134 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 733.00 | -16 063.00 | | -26 733.00 |
280 Produits financiers | 485 250.00 | 178 513.00 | | 485 250.00 |
294 Charges financières | 18 039.00 | 23 092.00 | | 18 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440 388.00 | 139 358.00 | | 440 388.00 |