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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 476.00 | 4 105.00 | 13 371.00 | 17 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 801.00 | 1 245.00 | 78 555.00 | 79 801.00 |
040 Immobilisations financières | 5 411 405.00 | | 5 411 405.00 | 5 411 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 508 682.00 | 5 350.00 | 5 503 332.00 | 5 508 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
084 Disponibilités | 316 812.00 | | 316 812.00 | 316 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 080.00 | | 337 080.00 | 337 080.00 |
110 Total général Actif | 5 845 762.00 | 5 350.00 | 5 840 412.00 | 5 845 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 415 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 341 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 415 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 499 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 840 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 386 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 67 500.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 5 042.00 | 3 050.00 | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 042.00 | 70 550.00 | | 77 042.00 |
242 Autres charges externes. | 33 745.00 | 31 965.00 | | 33 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 4 145.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 460.00 | 132 498.00 | | 136 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 523.00 | 13 740.00 | | 14 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 625.00 | 182 348.00 | | 187 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 583.00 | -111 797.00 | | -110 583.00 |
280 Produits financiers | 21 948.00 | 15 388.00 | | 21 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 000.00 | 51 680.00 | | 49 000.00 |
294 Charges financières | 8 567.00 | 1 750.00 | | 8 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 422.00 | 46 980.00 | | 47 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 623.00 | -93 460.00 | | -95 623.00 |