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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 476.00 | 5 197.00 | 12 279.00 | 17 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 950.00 | 17 552.00 | 63 398.00 | 80 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 187 285.00 | | 5 187 285.00 | 5 187 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 285 711.00 | 22 749.00 | 5 262 962.00 | 5 285 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
084 Disponibilités | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 364.00 | | 217 364.00 | 217 364.00 |
110 Total général Actif | 5 503 075.00 | 22 749.00 | 5 480 326.00 | 5 503 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 319 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 254 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 027 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 225 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 480 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 997 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 000.00 | 72 000.00 | | 182 000.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | 5 042.00 | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 328.00 | 77 042.00 | | 184 328.00 |
242 Autres charges externes. | 30 729.00 | 33 745.00 | | 30 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 2 895.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 980.00 | 136 460.00 | | 229 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 399.00 | 14 523.00 | | 17 399.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 933.00 | 187 625.00 | | 278 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 605.00 | -110 583.00 | | -94 605.00 |
280 Produits financiers | 249 273.00 | 21 948.00 | | 249 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 000.00 | | |
294 Charges financières | 235 676.00 | 8 567.00 | | 235 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 209.00 | 47 422.00 | | 5 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 888.00 | -95 623.00 | | -91 888.00 |