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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 476.00 | 6 290.00 | 11 186.00 | 17 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 433.00 | 6 102.00 | 32 331.00 | 38 433.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036 092.00 | | 5 036 092.00 | 5 036 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 092 001.00 | 12 392.00 | 5 079 609.00 | 5 092 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
084 Disponibilités | 123 097.00 | | 123 097.00 | 123 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
110 Total général Actif | 5 237 461.00 | 12 392.00 | 5 225 069.00 | 5 237 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 227 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 978.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 330 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 799 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 225 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 184 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 182 000.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 3 871.00 | 2 328.00 | | 3 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 871.00 | 184 328.00 | | 75 871.00 |
242 Autres charges externes. | 40 692.00 | 30 729.00 | | 40 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 789.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 180.00 | 229 980.00 | | 111 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 826.00 | 17 399.00 | | 21 826.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 36.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 332.00 | 278 933.00 | | 174 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 460.00 | -94 605.00 | | -98 460.00 |
280 Produits financiers | 166 096.00 | 249 273.00 | | 166 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | 235 676.00 | | 1 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168 710.00 | 5 209.00 | | 168 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 671.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 80 978.00 | -91 888.00 | | 80 978.00 |