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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 476.00 | 3 013.00 | 14 463.00 | 17 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 555.00 | 10 672.00 | 55 883.00 | 66 555.00 |
040 Immobilisations financières | 5 939 506.00 | | 5 939 506.00 | 5 939 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 023 536.00 | 13 684.00 | 6 009 852.00 | 6 023 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
084 Disponibilités | 413 375.00 | | 413 375.00 | 413 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 389.00 | | 434 389.00 | 434 389.00 |
110 Total général Actif | 6 457 925.00 | 13 684.00 | 6 444 241.00 | 6 457 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 508 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 431 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 951 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 012 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 444 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 002 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 500.00 | 112 300.00 | | 67 500.00 |
230 Autres produits | 3 050.00 | 1.00 | | 3 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 550.00 | 112 301.00 | | 70 550.00 |
242 Autres charges externes. | 31 965.00 | 401 281.00 | | 31 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 3 847.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 498.00 | 77 252.00 | | 132 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 740.00 | 10 612.00 | | 13 740.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 348.00 | 492 994.00 | | 182 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 797.00 | -380 693.00 | | -111 797.00 |
280 Produits financiers | 15 388.00 | 363 286.00 | | 15 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 680.00 | 4 915 300.00 | | 51 680.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 7 337.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 980.00 | 1 012 408.00 | | 46 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -93 460.00 | 3 869 517.00 | | -93 460.00 |