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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 476.00 | 1 921.00 | 15 555.00 | 17 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 323.00 | 9 377.00 | 48 946.00 | 58 323.00 |
040 Immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 277.00 | 11 297.00 | 73 980.00 | 85 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 493 304.00 | | 4 493 304.00 | 4 493 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 517 351.00 | | 4 517 351.00 | 4 517 351.00 |
110 Total général Actif | 4 602 628.00 | 11 297.00 | 4 591 331.00 | 4 602 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 869 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 522 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 591 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 915 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 300.00 | 108 000.00 | | 112 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 301.00 | 108 001.00 | | 112 301.00 |
242 Autres charges externes. | 401 281.00 | 33 392.00 | | 401 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 437.00 | | 3 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 252.00 | 97 049.00 | | 77 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 612.00 | 855.00 | | 10 612.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 994.00 | 134 734.00 | | 492 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -380 693.00 | -26 733.00 | | -380 693.00 |
280 Produits financiers | 363 286.00 | 485 250.00 | | 363 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 915 300.00 | | | 4 915 300.00 |
294 Charges financières | 7 337.00 | 18 039.00 | | 7 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012 408.00 | 90.00 | | 1 012 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 869 517.00 | 440 388.00 | | 3 869 517.00 |