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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 772.00 | 66 805.00 | 2 043 968.00 | 2 110 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 837 113.00 | | 5 837 113.00 | 5 837 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 505.00 | 66 805.00 | 7 900 701.00 | 7 967 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 510.00 | | 173 510.00 | 173 510.00 |
BZ Autres créances | 867 188.00 | | 867 188.00 | 867 188.00 |
CF Disponibilités | 398 857.00 | | 398 857.00 | 398 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 086.00 | | 1 449 086.00 | 1 449 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 591.00 | 66 805.00 | 9 349 787.00 | 9 416 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 434.00 | | | -488 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 344.00 | -488 434.00 | | -731 344.00 |
DK Provisions réglementées | 52 784.00 | 7 803.00 | | 52 784.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 994.00 | -470 631.00 | | -1 156 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122 849.00 | 9 400 877.00 | | 10 122 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 932.00 | 578 409.00 | | 383 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 506 781.00 | 9 979 286.00 | | 10 506 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 787.00 | 9 508 655.00 | | 9 349 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 781.00 | 979 286.00 | | 1 506 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 981.00 | 7 803.00 | | 44 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 981.00 | -7 803.00 | | -44 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 344.00 | -488 434.00 | | -731 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 918.00 | | | 6 410 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 967 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 947 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391 298.00 | | | 6 391 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 689.00 | 60 116.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 60 116.00 | | 6 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 803.00 | 44 981.00 | | 7 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 803.00 | 44 981.00 | | 7 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 932.00 | 383 932.00 | | 383 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122 849.00 | 1 122 849.00 | | 10 122 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 849.00 | 1 050 229.00 | 19 620.00 | 1 069 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 506 781.00 | 1 506 781.00 | | 10 506 781.00 |