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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148 764.00 | 284 465.00 | 5 864 298.00 | 6 148 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 578 566.00 | | 2 578 566.00 | 2 578 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 746 950.00 | 284 465.00 | 8 462 485.00 | 8 746 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 045.00 | | 481 045.00 | 481 045.00 |
BZ Autres créances | 861 593.00 | | 861 593.00 | 861 593.00 |
CF Disponibilités | 586 401.00 | | 586 401.00 | 586 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 411.00 | | 1 948 411.00 | 1 948 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 361.00 | 284 465.00 | 10 410 895.00 | 10 695 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 778.00 | -488 434.00 | | -1 219 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 292.00 | -731 344.00 | | -758 292.00 |
DK Provisions réglementées | 207 055.00 | 52 784.00 | | 207 055.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 016.00 | -1 156 994.00 | | -1 761 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 081 479.00 | 10 122 849.00 | | 12 081 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 432.00 | 383 932.00 | | 90 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 171 911.00 | 10 506 781.00 | | 12 171 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 895.00 | 9 349 787.00 | | 10 410 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 911.00 | 1 506 781.00 | | 1 971 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 645.00 | | 467 645.00 | 467 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 645.00 | | 467 645.00 | 467 645.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 661.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 271.00 | 44 981.00 | | 154 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 271.00 | 44 981.00 | | 154 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 271.00 | -44 981.00 | | -154 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 645.00 | 164 340.00 | | 467 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 938.00 | 895 685.00 | | 1 225 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 292.00 | -731 344.00 | | -758 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 505.00 | | 6 559 911.00 | 7 967 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780 466.00 | 8 746 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780 466.00 | 8 727 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947 885.00 | | 6 559 911.00 | 7 947 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 805.00 | 217 661.00 | | 66 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 805.00 | 217 661.00 | | 66 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 784.00 | 154 271.00 | | 52 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 784.00 | 154 271.00 | | 52 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 081 479.00 | 1 881 479.00 | | 12 081 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 481 045.00 | | | 481 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 861 593.00 | | | 861 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 630.00 | 1 362 010.00 | 19 620.00 | 1 381 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 171 911.00 | 1 971 911.00 | | 12 171 911.00 |