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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365 128.00 | 639 778.00 | 6 725 350.00 | 7 365 128.00 |
AX Avances et acomptes | 1 454 328.00 | | 1 454 328.00 | 1 454 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 819 456.00 | 639 778.00 | 8 179 678.00 | 8 819 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
BZ Autres créances | 534 005.00 | | 534 005.00 | 534 005.00 |
CF Disponibilités | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 414.00 | | 1 083 414.00 | 1 083 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 870.00 | 639 778.00 | 9 263 092.00 | 9 902 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 070.00 | -1 219 778.00 | | -1 978 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 545.00 | -758 292.00 | | -882 545.00 |
DK Provisions réglementées | 412 775.00 | 207 055.00 | | 412 775.00 |
DL TOTAL (I) | -2 437 841.00 | -1 761 016.00 | | -2 437 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 562 849.00 | 12 081 479.00 | | 11 562 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 712.00 | 90 432.00 | | 126 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 700 933.00 | 12 171 911.00 | | 11 700 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 092.00 | 10 410 895.00 | | 9 263 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 720.00 | 154 271.00 | | 205 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 720.00 | 154 271.00 | | 205 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 720.00 | -154 271.00 | | -205 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 876.00 | 467 645.00 | | 630 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 422.00 | 1 225 938.00 | | 1 513 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 545.00 | -758 292.00 | | -882 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 746 950.00 | | 1 361 878.00 | 8 746 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 371.00 | 8 819 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269 751.00 | 8 819 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727 330.00 | | 1 361 878.00 | 8 727 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 465.00 | 355 313.00 | 639 778.00 | 284 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 465.00 | 355 313.00 | 639 778.00 | 284 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 055.00 | 205 720.00 | | 207 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 055.00 | 205 720.00 | | 207 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 284 237.00 | 284 237.00 | | 284 237.00 |
VI Groupe et associés | 11 562 849.00 | 2 562 849.00 | | 11 562 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 630.00 | | | 1 298 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 519.00 | 534 519.00 | | 534 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 756.00 | 818 756.00 | | 818 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 704 018.00 | 2 704 018.00 | | 11 704 018.00 |