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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336 092.00 | 1 466 656.00 | 7 869 436.00 | 9 336 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 336 092.00 | 1 466 656.00 | 7 869 436.00 | 9 336 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 219.00 | | 292 219.00 | 292 219.00 |
BZ Autres créances | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
CF Disponibilités | 497 272.00 | | 497 272.00 | 497 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 797.00 | | 940 797.00 | 940 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 889.00 | 1 466 656.00 | 8 810 233.00 | 10 276 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 619 294.00 | -2 860 616.00 | | -3 619 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 098.00 | -758 678.00 | | -1 206 098.00 |
DK Provisions réglementées | 762 926.00 | 580 849.00 | | 762 926.00 |
DL TOTAL (I) | -4 052 465.00 | -3 028 445.00 | | -4 052 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768 107.00 | 12 282 849.00 | | 12 768 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 735.00 | 417 867.00 | | 92 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856.00 | 3 026.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 862 698.00 | 12 703 741.00 | | 12 862 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 233.00 | 9 675 296.00 | | 8 810 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 854.00 | 3 703 741.00 | | 262 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 077.00 | 168 074.00 | | 182 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 077.00 | 168 074.00 | | 182 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 077.00 | -168 074.00 | | -182 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 763.00 | 814 619.00 | | 749 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 861.00 | 1 573 297.00 | | 1 955 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 098.00 | -758 678.00 | | -1 206 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 475.00 | | 2 211 606.00 | 9 200 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075 988.00 | 9 336 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075 988.00 | 9 336 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200 475.00 | | 2 211 606.00 | 9 200 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 070.00 | 458 586.00 | 1 466 656.00 | 1 008 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 070.00 | 458 586.00 | 1 466 656.00 | 1 008 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 849.00 | 182 077.00 | | 580 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 849.00 | 182 077.00 | | 580 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768 107.00 | 168 263.00 | | 12 768 107.00 |
UX Autres créances clients | 292 219.00 | 292 219.00 | | 292 219.00 |
VB T. V. A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VI Groupe et associés | 12 945 388.00 | 131 040.00 | | 12 945 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 524.00 | 443 524.00 | | 443 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 862 698.00 | 262 854.00 | | 12 862 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
ST Autres comptes | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 666.00 | | | 287 666.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |