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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365 128.00 | 1 008 070.00 | 6 357 059.00 | 7 365 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 835 346.00 | | 1 835 346.00 | 1 835 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200 475.00 | 1 008 070.00 | 8 192 405.00 | 9 200 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 198.00 | | 702 198.00 | 702 198.00 |
BZ Autres créances | 571 440.00 | | 571 440.00 | 571 440.00 |
CF Disponibilités | 167 388.00 | | 167 388.00 | 167 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 892.00 | | 1 482 892.00 | 1 482 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 366.00 | 1 008 070.00 | 9 675 296.00 | 10 683 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 860 616.00 | -1 978 070.00 | | -2 860 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 678.00 | -882 545.00 | | -758 678.00 |
DK Provisions réglementées | 580 849.00 | 412 775.00 | | 580 849.00 |
DL TOTAL (I) | -3 028 445.00 | -2 437 841.00 | | -3 028 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282 849.00 | 11 562 849.00 | | 12 282 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 867.00 | 126 712.00 | | 417 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 11 371.00 | | 3 026.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 703 741.00 | 11 700 933.00 | | 12 703 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 296.00 | 9 263 092.00 | | 9 675 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 741.00 | 2 700 933.00 | | 3 703 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 074.00 | 205 720.00 | | 168 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 074.00 | 205 720.00 | | 168 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 074.00 | -205 720.00 | | -168 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 619.00 | 630 876.00 | | 814 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 297.00 | 1 513 422.00 | | 1 573 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 678.00 | -882 545.00 | | -758 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 456.00 | | 381 018.00 | 8 819 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 200 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 819 456.00 | | 381 018.00 | 8 819 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 778.00 | 368 294.00 | 1 008 070.00 | 639 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 778.00 | 368 294.00 | 1 008 070.00 | 639 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 775.00 | 168 074.00 | | 412 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 775.00 | 168 074.00 | | 412 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 867.00 | 417 867.00 | | 417 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282 849.00 | 3 282 849.00 | | 12 282 849.00 |
UX Autres créances clients | 702 198.00 | 702 198.00 | | 702 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 440.00 | 571 440.00 | | 571 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 504.00 | 1 315 504.00 | | 1 315 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 703 741.00 | 3 703 741.00 | | 12 703 741.00 |