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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 372 391.00 | 2 408 122.00 | 6 964 269.00 | 9 372 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 372 391.00 | 2 408 122.00 | 6 964 269.00 | 9 372 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 807.00 | | 270 807.00 | 270 807.00 |
BZ Autres créances | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CF Disponibilités | 521 331.00 | | 521 331.00 | 521 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 008.00 | | 892 008.00 | 892 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 264 399.00 | 2 408 122.00 | 7 856 278.00 | 10 264 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 849 309.00 | -4 825 391.00 | | -5 849 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 351.00 | -1 023 917.00 | | -1 089 351.00 |
DK Provisions réglementées | 996 136.00 | 901 498.00 | | 996 136.00 |
DL TOTAL (I) | -5 932 524.00 | -4 937 811.00 | | -5 932 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 634 981.00 | 12 945 389.00 | | 13 634 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 820.00 | 158 967.00 | | 153 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 788 801.00 | 13 108 323.00 | | 13 788 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 278.00 | 8 170 512.00 | | 7 856 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 790 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 636.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 638.00 | 138 572.00 | | 94 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 638.00 | 138 572.00 | | 94 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 558.00 | -138 572.00 | | -68 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 136.00 | 911 452.00 | | 816 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 488.00 | 1 935 370.00 | | 1 905 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 351.00 | -1 023 917.00 | | -1 089 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 367 391.00 | | 5 000.00 | 9 367 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 372 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 372 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 391.00 | | 5 000.00 | 9 367 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 486.00 | 468 636.00 | 2 408 122.00 | 1 939 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 486.00 | 468 636.00 | 2 408 122.00 | 1 939 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901 498.00 | 94 638.00 | | 901 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 498.00 | 94 638.00 | | 901 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
UX Autres créances clients | 270 807.00 | 270 807.00 | | 270 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 354.00 | | | 202 354.00 |
VP Divers | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 678.00 | 370 678.00 | | 370 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 788 801.00 | 601 229.00 | | 13 788 801.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 634 981.00 | 447 409.00 | | 13 634 981.00 |