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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 78.00 | 22.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 183.00 | 517.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 483.00 | 10 340.00 | 31 144.00 | 41 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 878.00 | 278.00 | 14 600.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 321.00 | 10 879.00 | 1 446 443.00 | 1 457 321.00 |
BT Marchandises | 162 844.00 | 2 118.00 | 160 725.00 | 162 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 970.00 | 2 118.00 | 431 851.00 | 433 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 291.00 | 12 997.00 | 1 878 294.00 | 1 891 291.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 427.00 | | | 1 323 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 471.00 | | | 191 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 375.00 | | | 1 727 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 294.00 | | | 1 878 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 457 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 601.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 522.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 704.00 | 114 052.00 | 462 995.00 | 1 322 704.00 |
VI Groupe et associés | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379 478.00 | | | 1 379 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VP Divers | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 851.00 | 42 973.00 | 14 878.00 | 57 851.00 |
VW T.V.A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 375.00 | 518 723.00 | 462 995.00 | 1 727 375.00 |