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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 649.00 | 51.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 483.00 | 37 386.00 | 4 097.00 | 41 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 878.00 | 1 643.00 | 13 235.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 321.00 | 39 779.00 | 1 422 543.00 | 1 462 321.00 |
BT Marchandises | 164 908.00 | 811.00 | 164 097.00 | 164 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 072.00 | 811.00 | 315 261.00 | 316 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 393.00 | 40 590.00 | 1 737 804.00 | 1 778 393.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 918.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 995.00 | 112 980.00 | | 96 995.00 |
DL TOTAL (I) | 360 894.00 | 263 899.00 | | 360 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 742.00 | 1 209 430.00 | | 1 094 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 691.00 | 141 043.00 | | 129 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 993.00 | 185 001.00 | | 115 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 59 344.00 | | 36 268.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 909.00 | 1 594 818.00 | | 1 376 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 804.00 | 1 858 717.00 | | 1 737 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 389.00 | 500 893.00 | | 398 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 561.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 321.00 | | 5 000.00 | 1 457 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 100.00 | | | 1 400 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 038.00 | | 5 000.00 | 15 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 379.00 | 13 757.00 | | 24 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 279.00 | 13 757.00 | | 24 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 390.00 | 1 252.00 | | 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 924.00 | 811.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | 2 064.00 | 4 924.00 | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | 2 064.00 | 4 924.00 | 5 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | 4 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 925.00 | 115 405.00 | 468 489.00 | 1 093 925.00 |
VI Groupe et associés | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 544.00 | 57 666.00 | 14 878.00 | 72 544.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 909.00 | 398 389.00 | 468 489.00 | 1 376 909.00 |