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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 567.00 | 1 138.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 318.00 | 51 491.00 | 15 827.00 | 67 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | 2 594.00 | 13 684.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 561.00 | 54 753.00 | 1 435 808.00 | 1 490 561.00 |
BT Marchandises | 164 051.00 | 169.00 | 163 881.00 | 164 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CF Disponibilités | 371 791.00 | | 371 791.00 | 371 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 695.00 | 169.00 | 595 526.00 | 595 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 256.00 | 54 922.00 | 2 031 334.00 | 2 086 256.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 529.00 | 288 171.00 | | 480 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 278.00 | 192 357.00 | | 196 278.00 |
DL TOTAL (I) | 841 807.00 | 645 529.00 | | 841 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 557.00 | 1 028 687.00 | | 887 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 126.00 | 103 177.00 | | 100 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 749.00 | 158 644.00 | | 169 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | 59 844.00 | | 32 085.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 317.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 527.00 | 1 350 670.00 | | 1 189 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 334.00 | 1 996 198.00 | | 2 031 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 364.00 | 463 499.00 | | 443 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 454.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 093.00 | | 14 968.00 | 1 480 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 490 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 69 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 100.00 | | | 1 400 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 955.00 | | 13 568.00 | 59 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | 1 400.00 | 20 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 826.00 | 6 833.00 | 4 500.00 | 49 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | 6 833.00 | 4 500.00 | 49 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 168.00 | 427.00 | | 2 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 651.00 | 169.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 819.00 | 596.00 | 4 651.00 | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | 596.00 | 4 651.00 | 6 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 4 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 749.00 | 169 749.00 | | 169 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 171.00 | 141 007.00 | 533 977.00 | 887 171.00 |
VI Groupe et associés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 965.00 | 53 687.00 | 16 278.00 | 69 965.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 527.00 | 443 364.00 | 533 977.00 | 1 189 527.00 |