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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 416.00 | 284.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 483.00 | 23 863.00 | 17 620.00 | 41 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 878.00 | 390.00 | 14 488.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 321.00 | 24 769.00 | 1 432 552.00 | 1 457 321.00 |
BT Marchandises | 182 371.00 | 4 924.00 | 177 447.00 | 182 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 089.00 | 4 924.00 | 426 165.00 | 431 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 410.00 | 29 693.00 | 1 858 717.00 | 1 888 410.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 980.00 | 918.00 | | 112 980.00 |
DL TOTAL (I) | 263 899.00 | 150 918.00 | | 263 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 430.00 | 1 323 427.00 | | 1 209 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 043.00 | 142 163.00 | | 141 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 001.00 | 191 471.00 | | 185 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 70 314.00 | | 59 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 818.00 | 1 727 375.00 | | 1 594 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 717.00 | 1 878 294.00 | | 1 858 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 893.00 | 518 723.00 | | 500 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 485.00 | | 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 321.00 | | | 1 457 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 100.00 | | | 1 400 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 13 778.00 | | 10 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 22.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 13 757.00 | | 10 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | 1 120.00 | | 2 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 118.00 | 4 924.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | 5 036.00 | 2 118.00 | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | 5 036.00 | 2 118.00 | 2 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 924.00 | 2 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 652.00 | 114 727.00 | 465 734.00 | 1 208 652.00 |
VI Groupe et associés | 141 043.00 | 141 043.00 | | 141 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
VP Divers | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 054.00 | 42 176.00 | 14 878.00 | 57 054.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 818.00 | 500 893.00 | 465 734.00 | 1 594 818.00 |