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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 403.00 | 43 728.00 | 11 675.00 | 55 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 878.00 | 2 140.00 | 12 738.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 241.00 | 46 668.00 | 1 429 574.00 | 1 476 241.00 |
BT Marchandises | 161 623.00 | 1 701.00 | 159 922.00 | 161 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 263 831.00 | | 263 831.00 | 263 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 392.00 | 1 701.00 | 466 692.00 | 468 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 634.00 | 48 368.00 | 1 896 266.00 | 1 944 634.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 894.00 | 98 899.00 | | 195 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 277.00 | 96 995.00 | | 92 277.00 |
DL TOTAL (I) | 453 171.00 | 360 894.00 | | 453 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 329.00 | 1 094 742.00 | | 1 152 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 498.00 | 129 691.00 | | 120 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 580.00 | 115 993.00 | | 135 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 788.00 | 36 268.00 | | 30 788.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 215.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 094.00 | 1 376 909.00 | | 1 443 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 266.00 | 1 737 804.00 | | 1 896 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 620.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 321.00 | | 13 920.00 | 1 462 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 100.00 | | | 1 400 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | | 13 920.00 | 42 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 136.00 | 6 392.00 | | 38 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 036.00 | 6 392.00 | | 38 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 643.00 | 497.00 | | 1 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 811.00 | 1 701.00 | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 2 197.00 | 811.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 2 197.00 | 811.00 | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 580.00 | 135 580.00 | | 135 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 596.00 | 217 290.00 | 479 288.00 | 1 148 596.00 |
VI Groupe et associés | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 817.00 | 42 939.00 | 14 878.00 | 57 817.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 094.00 | 511 788.00 | 479 288.00 | 1 443 094.00 |