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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 455.00 | 49 226.00 | 10 229.00 | 59 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 878.00 | 2 168.00 | 12 710.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 093.00 | 51 994.00 | 1 428 100.00 | 1 480 093.00 |
BT Marchandises | 153 089.00 | 4 651.00 | 148 437.00 | 153 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BZ Autres créances | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CF Disponibilités | 368 710.00 | | 368 710.00 | 368 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 750.00 | 4 651.00 | 568 099.00 | 572 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 843.00 | 56 645.00 | 1 996 198.00 | 2 052 843.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 171.00 | 195 894.00 | | 288 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 357.00 | 92 277.00 | | 192 357.00 |
DL TOTAL (I) | 645 529.00 | 453 171.00 | | 645 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 687.00 | 1 152 329.00 | | 1 028 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 177.00 | 120 498.00 | | 103 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 644.00 | 135 580.00 | | 158 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 844.00 | 30 788.00 | | 59 844.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 3 900.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 670.00 | 1 443 094.00 | | 1 350 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 198.00 | 1 896 266.00 | | 1 996 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 499.00 | 511 788.00 | | 463 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 419.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 241.00 | | 4 052.00 | 1 476 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 480 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 59 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 100.00 | | | 1 400 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 103.00 | | 4 052.00 | 56 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 528.00 | 5 498.00 | 200.00 | 44 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 428.00 | 5 498.00 | 200.00 | 44 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 140.00 | 28.00 | | 2 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 701.00 | 4 651.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 4 679.00 | 1 701.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 4 679.00 | 1 701.00 | 3 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | 1 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 032.00 | 140 862.00 | 554 715.00 | 1 028 032.00 |
VI Groupe et associés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 830.00 | 50 952.00 | 14 878.00 | 65 830.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 670.00 | 463 499.00 | 554 715.00 | 1 350 670.00 |