| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 821.00 | 248 964.00 | 60 857.00 | 309 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
AN Terrains | 3 898 692.00 | 761 554.00 | 3 137 138.00 | 3 898 692.00 |
AP Constructions | 21 112 244.00 | 6 620 128.00 | 14 492 116.00 | 21 112 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 729 352.00 | 13 835 851.00 | 10 893 501.00 | 24 729 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181 428.00 | 2 635 912.00 | 1 545 516.00 | 4 181 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 077 988.00 | 24 102 410.00 | 30 975 578.00 | 55 077 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 465.00 | 408 357.00 | 381 108.00 | 789 465.00 |
BN En cours de production de biens | 1 965 048.00 | | 1 965 048.00 | 1 965 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520 483.00 | 44 806.00 | 1 475 677.00 | 1 520 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227 865.00 | 160 360.00 | 7 067 505.00 | 7 227 865.00 |
BZ Autres créances | 9 695 800.00 | | 9 695 800.00 | 9 695 800.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 141.00 | | 317 141.00 | 317 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 594 371.00 | 613 523.00 | 20 980 848.00 | 21 594 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 672 360.00 | 24 715 934.00 | 51 956 426.00 | 76 672 360.00 |
CU Autres participations | 730 343.00 | | 730 343.00 | 730 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 193.00 | 1 608 387.00 | | 1 642 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905 309.00 | 4 033 806.00 | | 5 905 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581 640.00 | 634 871.00 | | 581 640.00 |
DK Provisions réglementées | 2 001 530.00 | 1 753 700.00 | | 2 001 530.00 |
DL TOTAL (I) | 38 462 820.00 | 32 362 912.00 | | 38 462 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 949.00 | 967 208.00 | | 738 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 949.00 | 967 208.00 | | 738 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | 11 618.00 | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 6 600 247.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 762.00 | 5 582 385.00 | | 6 455 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881 201.00 | 3 405 411.00 | | 4 881 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 218.00 | 619 698.00 | | 171 218.00 |
EA Autres dettes | 1 224 724.00 | 890 961.00 | | 1 224 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 657.00 | 17 110 320.00 | | 12 754 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 956 426.00 | 50 440 439.00 | | 51 956 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 205 791.00 | | 40 205 791.00 | 40 205 791.00 |
FD Production vendue biens | 16 682 301.00 | 14 188 562.00 | 30 870 863.00 | 16 682 301.00 |
FG Production vendue services | 20 867 550.00 | | 20 867 550.00 | 20 867 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 755 643.00 | 14 188 562.00 | 91 944 205.00 | 77 755 643.00 |
FM Production stockée | | | 706 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 339 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 175 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 897 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 726 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 936 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 033 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 941 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 403 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 654.00 | 133 596.00 | | 227 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 142.00 | 58 354.00 | | 74 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 796.00 | 191 951.00 | | 301 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 594.00 | 50 486.00 | | 86 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 972.00 | 310 019.00 | | 321 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 566.00 | 361 609.00 | | 408 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 770.00 | -169 658.00 | | -106 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 201.00 | 65 752.00 | | 309 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918 262.00 | -1 480 653.00 | | -918 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 646 113.00 | 82 589 612.00 | | 93 646 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 740 804.00 | 78 555 806.00 | | 87 740 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905 309.00 | 4 033 806.00 | | 5 905 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 047 318.00 | | 3 750 126.00 | 53 047 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 753 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 907.00 | 898 549.00 | 55 077 988.00 | 820 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 766.00 | 311 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 907.00 | 878 783.00 | 54 013 359.00 | 820 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 976.00 | | 3 091.00 | 317 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 966 314.00 | | 3 746 735.00 | 51 966 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 028.00 | | 300.00 | 763 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 852 684.00 | 3 051 681.00 | 801 955.00 | 21 852 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 286.00 | 38 320.00 | 9 642.00 | 220 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 632 399.00 | 3 013 361.00 | 792 313.00 | 21 632 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 753 700.00 | 321 972.00 | 74 142.00 | 1 753 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967 208.00 | | 228 259.00 | 967 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 751.00 | 453 163.00 | 364 751.00 | 364 751.00 |
6T Sur comptes clients | 146 579.00 | 13 781.00 | | 146 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 330.00 | 466 944.00 | 364 751.00 | 511 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232 238.00 | 788 916.00 | 667 152.00 | 3 232 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 944.00 | 593 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 972.00 | 74 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 455 762.00 | 6 455 762.00 | | 6 455 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 421.00 | 1 419 421.00 | | 1 419 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008 408.00 | 3 008 408.00 | | 3 008 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 218.00 | 171 218.00 | | 171 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 724.00 | 1 224 724.00 | | 1 224 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
UX Autres créances clients | 7 067 505.00 | | | 7 067 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
VB T. V. A. | 1 090 214.00 | | | 1 090 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 230.00 | | | 2 015 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791 211.00 | | | 5 791 211.00 |
VP Divers | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 939.00 | 354 939.00 | | 354 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 067.00 | | | 570 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 260 494.00 | 12 988 318.00 | 4 272 175.00 | 17 260 494.00 |
VW T.V.A. | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 754 657.00 | 12 734 977.00 | 19 680.00 | 12 754 657.00 |