| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 138.00 | 284 263.00 | 31 875.00 | 316 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
AN Terrains | 3 909 551.00 | 917 488.00 | 2 992 063.00 | 3 909 551.00 |
AP Constructions | 21 306 768.00 | 7 267 085.00 | 14 039 683.00 | 21 306 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 704 456.00 | 15 490 372.00 | 10 214 084.00 | 25 704 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436 234.00 | 2 940 673.00 | 1 495 561.00 | 4 436 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 907 472.00 | 26 899 881.00 | 30 007 590.00 | 56 907 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 878.00 | 454 119.00 | 389 759.00 | 843 878.00 |
BN En cours de production de biens | 1 876 358.00 | | 1 876 358.00 | 1 876 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 052 334.00 | 138 245.00 | 1 914 089.00 | 2 052 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826 723.00 | 160 360.00 | 8 666 362.00 | 8 826 723.00 |
BZ Autres créances | 17 601 610.00 | | 17 601 610.00 | 17 601 610.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 582.00 | | 371 582.00 | 371 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 633 336.00 | 752 725.00 | 30 880 611.00 | 31 633 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 540 807.00 | 27 652 607.00 | 60 888 201.00 | 88 540 807.00 |
CU Autres participations | 730 343.00 | | 730 343.00 | 730 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 547 502.00 | 1 642 193.00 | | 2 547 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600 237.00 | 5 905 309.00 | | 6 600 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 409.00 | 581 640.00 | | 528 409.00 |
DK Provisions réglementées | 2 267 292.00 | 2 001 530.00 | | 2 267 292.00 |
DL TOTAL (I) | 45 275 588.00 | 38 462 820.00 | | 45 275 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 990.00 | 738 949.00 | | 1 133 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 990.00 | 738 949.00 | | 1 133 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 813.00 | 2 072.00 | | 32 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894 264.00 | 6 455 762.00 | | 5 894 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 406 670.00 | 4 881 201.00 | | 6 406 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 253.00 | 171 218.00 | | 535 253.00 |
EA Autres dettes | 1 589 943.00 | 1 224 724.00 | | 1 589 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 478 623.00 | 12 754 657.00 | | 14 478 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 888 201.00 | 51 956 426.00 | | 60 888 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 442 376.00 | | 47 442 376.00 | 47 442 376.00 |
FD Production vendue biens | 13 853 548.00 | 16 524 581.00 | 30 378 129.00 | 13 853 548.00 |
FG Production vendue services | 24 224 976.00 | | 24 224 976.00 | 24 224 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 520 900.00 | 16 524 581.00 | 102 045 481.00 | 85 520 900.00 |
FM Production stockée | | | 443 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 090 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 827 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 282 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 680 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 221 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 041.00 | |
GE Autres charges | | | 301 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 990 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 100 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 604.00 | 227 654.00 | | 142 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 411.00 | 74 142.00 | | 67 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 015.00 | 301 796.00 | | 330 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 642.00 | 86 594.00 | | 37 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 173.00 | 321 972.00 | | 333 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 815.00 | 408 566.00 | | 371 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 800.00 | -106 770.00 | | -41 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 623.00 | 309 201.00 | | 345 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -872 249.00 | -918 262.00 | | -872 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 435 765.00 | 93 646 113.00 | | 103 435 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 835 527.00 | 87 740 804.00 | | 96 835 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 600 237.00 | 5 905 309.00 | | 6 600 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | 2 562.00 | | 10 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 077 988.00 | | 2 328 134.00 | 55 077 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 770 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 678.00 | 440 973.00 | 56 907 472.00 | 57 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | 440 673.00 | 55 819 315.00 | 57 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 302.00 | | 6 317.00 | 311 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 013 359.00 | | 2 304 307.00 | 54 013 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 328.00 | | 17 510.00 | 753 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 102 410.00 | 3 199 884.00 | 402 413.00 | 24 102 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 964.00 | 35 299.00 | | 248 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853 446.00 | 3 164 585.00 | 402 413.00 | 23 853 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 001 530.00 | 333 173.00 | 67 411.00 | 2 001 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 949.00 | 395 041.00 | | 738 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 163.00 | 592 365.00 | 453 163.00 | 453 163.00 |
6T Sur comptes clients | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 523.00 | 592 365.00 | 453 163.00 | 613 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354 003.00 | 1 320 578.00 | 520 574.00 | 3 354 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 405.00 | 453 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 173.00 | 67 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894 264.00 | 5 894 264.00 | | 5 894 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614 704.00 | 1 614 704.00 | | 1 614 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 101.00 | 4 299 101.00 | | 4 299 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 253.00 | 535 253.00 | | 535 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 943.00 | 1 589 943.00 | | 1 589 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
UX Autres créances clients | 8 666 362.00 | | | 8 666 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
VB T. V. A. | 1 215 382.00 | | | 1 215 382.00 |
VC Groupe et associés | 9 788 143.00 | | | 9 788 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564 004.00 | | | 5 564 004.00 |
VP Divers | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 557.00 | 290 557.00 | | 290 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 373.00 | | | 782 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 582.00 | | | 371 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 803.00 | 24 260 852.00 | 2 575 950.00 | 26 836 803.00 |
VW T.V.A. | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 478 623.00 | 14 458 943.00 | 19 680.00 | 14 478 623.00 |