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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 735.00 | 296 295.00 | 104 440.00 | 400 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
AN Terrains | 4 071 029.00 | 1 077 470.00 | 2 993 559.00 | 4 071 029.00 |
AP Constructions | 21 912 115.00 | 7 969 060.00 | 13 943 055.00 | 21 912 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 642 545.00 | 16 967 484.00 | 9 675 061.00 | 26 642 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523 434.00 | 3 060 207.00 | 1 463 227.00 | 4 523 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 982.00 | | 827 982.00 | 827 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 134 359.00 | 29 370 517.00 | 29 763 842.00 | 59 134 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 152.00 | 496 869.00 | 355 282.00 | 852 152.00 |
BN En cours de production de biens | 1 771 606.00 | | 1 771 606.00 | 1 771 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790 022.00 | | 1 790 022.00 | 1 790 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604 476.00 | 160 360.00 | 8 444 116.00 | 8 604 476.00 |
BZ Autres créances | 24 000 487.00 | | 24 000 487.00 | 24 000 487.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 436.00 | | 449 436.00 | 449 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 598 814.00 | 657 230.00 | 36 941 584.00 | 37 598 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 733 172.00 | 30 027 747.00 | 66 705 426.00 | 96 733 172.00 |
CU Autres participations | 730 343.00 | | 730 343.00 | 730 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 147 739.00 | 2 547 502.00 | | 4 147 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573 990.00 | 6 600 237.00 | | 5 573 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 178.00 | 528 409.00 | | 475 178.00 |
DK Provisions réglementées | 2 558 812.00 | 2 267 292.00 | | 2 558 812.00 |
DL TOTAL (I) | 51 087 867.00 | 45 275 588.00 | | 51 087 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 119 512.00 | 1 133 990.00 | | 2 119 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 119 512.00 | 1 133 990.00 | | 2 119 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 400.00 | 5 894 264.00 | | 5 139 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221 397.00 | 6 406 670.00 | | 7 221 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 613.00 | 535 253.00 | | 606 613.00 |
EA Autres dettes | 510 957.00 | 1 589 943.00 | | 510 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 498 047.00 | 14 478 623.00 | | 13 498 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 705 426.00 | 60 888 201.00 | | 66 705 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 941 899.00 | | 35 941 899.00 | 35 941 899.00 |
FD Production vendue biens | 14 565 891.00 | 16 047 920.00 | 30 613 811.00 | 14 565 891.00 |
FG Production vendue services | 23 897 064.00 | | 23 897 064.00 | 23 897 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 404 854.00 | 16 047 920.00 | 90 452 774.00 | 74 404 854.00 |
FM Production stockée | | | -367 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 760 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 437 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 225 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 120 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 557 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 648.00 | |
GE Autres charges | | | 358 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 549 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 000.00 | 120 000.00 | | 790 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 551.00 | 142 604.00 | | 245 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 013.00 | 67 411.00 | | 42 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 564.00 | 330 015.00 | | 1 077 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 370.00 | 37 642.00 | | 42 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123 533.00 | 333 173.00 | | 1 123 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 903.00 | 371 815.00 | | 1 165 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 338.00 | -41 800.00 | | -88 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 695.00 | 345 623.00 | | 94 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545 336.00 | -872 249.00 | | -1 545 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 839 128.00 | 103 435 765.00 | | 91 839 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 265 138.00 | 96 835 527.00 | | 86 265 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573 990.00 | 6 600 237.00 | | 5 573 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 907 472.00 | | 3 564 619.00 | 56 907 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 755 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 342.00 | 909 390.00 | 59 134 359.00 | 428 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 496.00 | 402 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 342.00 | 861 394.00 | 57 977 105.00 | 428 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 619.00 | | 115 093.00 | 317 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 819 315.00 | | 3 447 526.00 | 55 819 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 538.00 | | 2 000.00 | 770 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 428 342.00 | | | 428 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 899 881.00 | 3 286 191.00 | 815 556.00 | 26 899 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 263.00 | 42 528.00 | 30 496.00 | 284 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 615 618.00 | 3 243 663.00 | 785 060.00 | 26 615 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 267 292.00 | 333 533.00 | 42 013.00 | 2 267 292.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 990.00 | 1 000 648.00 | 15 126.00 | 1 133 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 592 365.00 | 496 869.00 | 592 365.00 | 592 365.00 |
6T Sur comptes clients | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 725.00 | 496 869.00 | 592 365.00 | 752 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154 007.00 | 1 831 050.00 | 649 504.00 | 4 154 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 517.00 | 607 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123 533.00 | 42 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 400.00 | 5 139 400.00 | | 5 139 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 734.00 | 1 342 734.00 | | 1 342 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317 611.00 | 5 317 611.00 | | 5 317 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 613.00 | 606 613.00 | | 606 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 957.00 | 510 957.00 | | 510 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
UX Autres créances clients | 8 444 116.00 | 8 444 116.00 | | 8 444 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
VB T. V. A. | 1 579 677.00 | 1 579 677.00 | | 1 579 677.00 |
VC Groupe et associés | 14 552 499.00 | 14 552 499.00 | | 14 552 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444 535.00 | 4 318 827.00 | 3 125 708.00 | 7 444 535.00 |
VP Divers | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 711.00 | 388 711.00 | | 388 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 061.00 | 318 061.00 | | 318 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 436.00 | 449 436.00 | | 449 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 075 787.00 | 29 928 691.00 | 3 147 095.00 | 33 075 787.00 |
VW T.V.A. | 172 341.00 | 172 341.00 | | 172 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498 047.00 | 13 478 367.00 | 19 680.00 | 13 498 047.00 |