| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 655.00 | 448 959.00 | 74 696.00 | 523 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 4 229 627.00 | 1 595 223.00 | 2 634 404.00 | 4 229 627.00 |
AP Constructions | 22 208 766.00 | 10 083 482.00 | 12 125 284.00 | 22 208 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906 620.00 | 23 138 942.00 | 8 767 677.00 | 31 906 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475 189.00 | 3 806 362.00 | 1 668 826.00 | 5 475 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 194 996.00 | | 1 194 996.00 | 1 194 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654 529.00 | | 654 529.00 | 654 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 213 074.00 | 39 072 970.00 | 27 140 103.00 | 66 213 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 704.00 | 510 169.00 | 133 535.00 | 643 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 215 003.00 | | 2 215 003.00 | 2 215 003.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955 280.00 | | 1 955 280.00 | 1 955 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 022 555.00 | 173 459.00 | 31 849 096.00 | 32 022 555.00 |
BZ Autres créances | 26 981 031.00 | 12 178.00 | 26 968 853.00 | 26 981 031.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 982.00 | | 597 982.00 | 597 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 420 558.00 | 695 806.00 | 63 724 751.00 | 64 420 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 633 632.00 | 39 768 777.00 | 90 864 855.00 | 130 633 632.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 339 745.00 | 7 857 922.00 | | 7 339 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086 202.00 | 4 481 822.00 | | 8 086 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 484.00 | 368 715.00 | | 315 484.00 |
DK Provisions réglementées | 3 250 048.00 | 3 096 598.00 | | 3 250 048.00 |
DL TOTAL (I) | 72 323 628.00 | 64 137 206.00 | | 72 323 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 518.00 | 910 569.00 | | 1 259 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 995 006.00 | 1 369 064.00 | | 995 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 254 524.00 | 2 279 633.00 | | 2 254 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220 818.00 | 1 601 572.00 | | 2 220 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273 880.00 | 5 034 757.00 | | 8 273 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765 988.00 | 5 008 267.00 | | 5 765 988.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 10 719 718.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 286 702.00 | 22 383 995.00 | | 16 286 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 864 855.00 | 88 800 836.00 | | 90 864 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 694 190.00 | 5 521 290.00 | 52 215 480.00 | 46 694 190.00 |
FD Production vendue biens | 29 232 340.00 | 20 619 652.00 | 49 851 992.00 | 29 232 340.00 |
FG Production vendue services | 471 010.00 | 20 651 899.00 | 21 122 910.00 | 471 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 397 541.00 | 46 792 841.00 | 123 190 383.00 | 76 397 541.00 |
FM Production stockée | | | 2 144 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 260 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 324 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 621 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 058 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 165 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 924 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 336 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 335 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 088.00 | 148 069.00 | | 141 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 217.00 | 420 308.00 | | 276 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 305.00 | 568 378.00 | | 417 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 066.00 | 57 691.00 | | 21 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 616.00 | 750 754.00 | | 778 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 682.00 | 808 445.00 | | 799 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 376.00 | -240 067.00 | | -382 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 298.00 | | | 281 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414 374.00 | -3 093 674.00 | | -2 414 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 678 055.00 | 105 832 764.00 | | 126 678 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 591 852.00 | 101 350 942.00 | | 118 591 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086 202.00 | 4 481 822.00 | | 8 086 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 294 103.00 | | 2 518 800.00 | 64 294 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 518.00 | 406 310.00 | 66 213 074.00 | 193 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 518.00 | 406 310.00 | 65 015 201.00 | 193 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 135.00 | | | 525 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 513 043.00 | | 2 101 987.00 | 63 513 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 923.00 | | 416 812.00 | 255 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 780 939.00 | 3 677 275.00 | 385 244.00 | 35 780 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 531.00 | 34 428.00 | | 414 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 366 408.00 | 3 642 847.00 | 385 244.00 | 35 366 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 096 598.00 | 255 034.00 | 101 584.00 | 3 096 598.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 633.00 | 523 582.00 | 548 690.00 | 2 279 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 795.00 | 510 169.00 | 485 795.00 | 485 795.00 |
6T Sur comptes clients | 181 494.00 | 25 277.00 | 21 134.00 | 181 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 290.00 | 547 624.00 | 506 930.00 | 667 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043 521.00 | 1 326 240.00 | 1 157 204.00 | 6 043 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 535 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273 880.00 | 8 273 880.00 | | 8 273 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869 243.00 | 1 869 243.00 | | 1 869 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408 453.00 | 3 408 453.00 | | 3 408 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654 529.00 | | 654 529.00 | 654 529.00 |
UX Autres créances clients | 32 022 555.00 | 32 022 555.00 | | 32 022 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VB T. V. A. | 631 249.00 | 631 249.00 | | 631 249.00 |
VC Groupe et associés | 14 575 608.00 | 14 575 608.00 | | 14 575 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338 380.00 | 11 338 380.00 | | 11 338 380.00 |
VP Divers | 177 693.00 | 177 693.00 | | 177 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 036.00 | 418 036.00 | | 418 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 473.00 | 173 473.00 | | 173 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 982.00 | 597 982.00 | | 597 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 256 099.00 | 59 601 570.00 | 654 529.00 | 60 256 099.00 |
VW T.V.A. | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 883.00 | 14 065 883.00 | | 14 065 883.00 |