| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 830.00 | 352 601.00 | 164 229.00 | 516 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
AN Terrains | 4 161 093.00 | 1 245 559.00 | 2 915 534.00 | 4 161 093.00 |
AP Constructions | 22 066 947.00 | 8 701 402.00 | 13 365 545.00 | 22 066 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 886 026.00 | 18 951 266.00 | 10 934 761.00 | 29 886 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817 036.00 | 3 329 693.00 | 1 487 343.00 | 4 817 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 954 372.00 | | 954 372.00 | 954 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 443 379.00 | 32 580 520.00 | 29 862 859.00 | 62 443 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 676.00 | 502 619.00 | 434 057.00 | 936 676.00 |
BN En cours de production de biens | 1 676 987.00 | | 1 676 987.00 | 1 676 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 262 135.00 | | 2 262 135.00 | 2 262 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 425.00 | | 249 425.00 | 249 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 577 023.00 | 164 280.00 | 26 412 743.00 | 26 577 023.00 |
BZ Autres créances | 10 727 377.00 | | 10 727 377.00 | 10 727 377.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 846.00 | | 398 846.00 | 398 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 829 661.00 | 666 899.00 | 42 162 762.00 | 42 829 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 273 040.00 | 33 247 420.00 | 72 025 621.00 | 105 273 040.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 721 729.00 | 4 147 739.00 | | 4 721 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136 193.00 | 5 573 990.00 | | 8 136 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 947.00 | 475 178.00 | | 421 947.00 |
DK Provisions réglementées | 2 854 779.00 | 2 558 812.00 | | 2 854 779.00 |
DL TOTAL (I) | 59 466 797.00 | 51 087 867.00 | | 59 466 797.00 |
DP Provisions pour risques | 447 128.00 | | | 447 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 705 371.00 | 2 119 512.00 | | 1 705 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152 499.00 | 2 119 512.00 | | 2 152 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 046.00 | 5 139 400.00 | | 4 776 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604 263.00 | 7 221 397.00 | | 5 604 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 606 613.00 | | |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 510 957.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 406 325.00 | 13 498 047.00 | | 10 406 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 025 621.00 | 66 705 426.00 | | 72 025 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 854 804.00 | | 35 854 804.00 | 35 854 804.00 |
FD Production vendue biens | 16 020 287.00 | 21 622 584.00 | 37 642 871.00 | 16 020 287.00 |
FG Production vendue services | 25 037 016.00 | | 25 037 016.00 | 25 037 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 912 107.00 | 21 622 584.00 | 98 534 692.00 | 76 912 107.00 |
FM Production stockée | | | 377 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 129 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 636 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 445 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 882 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 219 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 388 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 624 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 076.00 | 790 000.00 | | 352 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 677 056.00 | 245 551.00 | | 3 677 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 766.00 | 42 013.00 | | 827 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856 898.00 | 1 077 564.00 | | 4 856 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 065.00 | 42 370.00 | | 790 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155 676.00 | 1 123 533.00 | | 1 155 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 741.00 | 1 165 903.00 | | 1 945 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911 157.00 | -88 338.00 | | 2 911 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11.00 | 94 695.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 720 086.00 | -1 545 336.00 | | -2 720 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 986 703.00 | 91 839 128.00 | | 104 986 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 850 510.00 | 86 265 138.00 | | 96 850 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136 193.00 | 5 573 990.00 | | 8 136 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 986.00 | 10 248.00 | | 58 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 134 359.00 | | 5 087 965.00 | 59 134 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 443.00 | 39 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 071.00 | 1 184 874.00 | 62 443 379.00 | 594 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 071.00 | 469 431.00 | 61 885 474.00 | 594 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 216.00 | | 116 095.00 | 402 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 977 105.00 | | 4 971 870.00 | 57 977 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 038.00 | | | 755 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 370 517.00 | 3 604 812.00 | 394 809.00 | 29 370 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 295.00 | 56 306.00 | | 296 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 074 221.00 | 3 548 506.00 | 394 809.00 | 29 074 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 558 812.00 | 333 733.00 | 37 766.00 | 2 558 812.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 119 512.00 | 826 887.00 | 793 899.00 | 2 119 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 869.00 | 502 619.00 | 496 869.00 | 496 869.00 |
6T Sur comptes clients | 160 360.00 | 13 540.00 | 9 620.00 | 160 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 230.00 | 516 159.00 | 506 490.00 | 657 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335 554.00 | 1 676 779.00 | 1 338 155.00 | 5 335 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 103.00 | 510 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 155 676.00 | 827 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 046.00 | 4 776 046.00 | | 4 776 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 509.00 | 1 524 509.00 | | 1 524 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597 242.00 | 3 597 242.00 | | 3 597 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
UX Autres créances clients | 26 416 663.00 | 26 416 663.00 | | 26 416 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
VB T. V. A. | 1 333 372.00 | 1 333 372.00 | | 1 333 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 562.00 | 1 905 562.00 | | 1 905 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092 707.00 | 2 172 547.00 | 4 920 160.00 | 7 092 707.00 |
VP Divers | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 418.00 | 395 418.00 | | 395 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 846.00 | 398 846.00 | | 398 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 724 635.00 | 32 783 087.00 | 4 941 547.00 | 37 724 635.00 |
VW T.V.A. | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 406 325.00 | 10 386 645.00 | 19 680.00 | 10 406 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |