| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 655.00 | 414 531.00 | 109 124.00 | 523 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 4 229 627.00 | 1 419 401.00 | 2 810 226.00 | 4 229 627.00 |
AP Constructions | 22 157 864.00 | 9 393 984.00 | 12 763 880.00 | 22 157 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 514 657.00 | 20 991 643.00 | 10 523 013.00 | 31 514 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 988.00 | 3 561 379.00 | 1 720 608.00 | 5 281 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 905.00 | | 328 905.00 | 328 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 717.00 | | 237 717.00 | 237 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 294 103.00 | 35 780 939.00 | 28 513 163.00 | 64 294 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 114.00 | 485 795.00 | 196 319.00 | 682 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 664 753.00 | | 2 664 753.00 | 2 664 753.00 |
BT Marchandises | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588 685.00 | | 1 588 685.00 | 1 588 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 075 721.00 | 181 494.00 | 43 894 226.00 | 44 075 721.00 |
BZ Autres créances | 11 481 711.00 | | 11 481 711.00 | 11 481 711.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 411 971.00 | | 411 971.00 | 411 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 954 963.00 | 667 290.00 | 60 287 672.00 | 60 954 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 249 066.00 | 36 448 230.00 | 88 800 836.00 | 125 249 066.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 147.00 | 132 148.00 | | 132 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 857 922.00 | 4 721 729.00 | | 7 857 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481 822.00 | 8 136 193.00 | | 4 481 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 715.00 | 421 947.00 | | 368 715.00 |
DK Provisions réglementées | 3 096 598.00 | 2 854 779.00 | | 3 096 598.00 |
DL TOTAL (I) | 64 137 206.00 | 59 466 797.00 | | 64 137 206.00 |
DP Provisions pour risques | 910 569.00 | 447 128.00 | | 910 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 064.00 | 1 705 371.00 | | 1 369 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 279 633.00 | 2 152 499.00 | | 2 279 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601 572.00 | | | 1 601 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 757.00 | 4 776 046.00 | | 5 034 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008 267.00 | 5 604 263.00 | | 5 008 267.00 |
EA Autres dettes | 10 719 718.00 | 6 336.00 | | 10 719 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 383 995.00 | 10 406 325.00 | | 22 383 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 800 836.00 | 72 025 621.00 | | 88 800 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 502 927.00 | | 41 502 927.00 | 41 502 927.00 |
FD Production vendue biens | 14 582 315.00 | 21 865 201.00 | 36 447 516.00 | 14 582 315.00 |
FG Production vendue services | 6 586 450.00 | 22 381 346.00 | 28 967 796.00 | 6 586 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 671 692.00 | 44 246 547.00 | 106 918 240.00 | 62 671 692.00 |
FM Production stockée | | | -1 708 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 263 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 014 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 961 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 461 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 594 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 737 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 090.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 636 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 069.00 | 3 677 056.00 | | 148 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 308.00 | 827 766.00 | | 420 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 378.00 | 4 856 898.00 | | 568 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 691.00 | 790 065.00 | | 57 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 754.00 | 1 155 676.00 | | 750 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 445.00 | 1 945 741.00 | | 808 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 067.00 | 2 911 157.00 | | -240 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 093 674.00 | -2 720 086.00 | | -3 093 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 832 764.00 | 104 986 703.00 | | 105 832 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 350 942.00 | 96 850 510.00 | | 101 350 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 481 822.00 | 8 136 193.00 | | 4 481 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 443 379.00 | | 3 344 203.00 | 62 443 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 489.00 | 553 990.00 | 64 294 103.00 | 939 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 489.00 | 553 989.00 | 63 513 043.00 | 939 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 311.00 | | 6 825.00 | 518 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 885 474.00 | | 3 121 048.00 | 61 885 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 594.00 | | 216 330.00 | 39 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580 520.00 | 3 696 717.00 | 496 298.00 | 32 580 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 601.00 | 61 930.00 | | 352 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227 919.00 | 3 634 787.00 | 496 298.00 | 32 227 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 854 779.00 | 287 313.00 | 45 494.00 | 2 854 779.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152 499.00 | 518 531.00 | 391 398.00 | 2 152 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 619.00 | | 16 823.00 | 502 619.00 |
6T Sur comptes clients | 164 280.00 | 18 181.00 | 967.00 | 164 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 899.00 | 18 181.00 | 17 790.00 | 666 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674 178.00 | 824 026.00 | 454 682.00 | 5 674 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 271.00 | 34 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 754.00 | 420 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 757.00 | 5 034 757.00 | | 5 034 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465 199.00 | 1 465 199.00 | | 1 465 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151 287.00 | 3 151 287.00 | | 3 151 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 717.00 | | 237 717.00 | 237 717.00 |
UX Autres créances clients | 44 075 721.00 | 44 075 721.00 | | 44 075 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 757.00 | 226 757.00 | | 226 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VB T. V. A. | 557 134.00 | 557 134.00 | | 557 134.00 |
VC Groupe et associés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 713 382.00 | 10 713 382.00 | | 10 713 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161 293.00 | 10 161 293.00 | | 10 161 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 307.00 | 235 307.00 | | 235 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 936.00 | 414 936.00 | | 414 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 971.00 | 411 971.00 | | 411 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 207 121.00 | 55 969 404.00 | 237 717.00 | 56 207 121.00 |
VW T.V.A. | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 782 423.00 | 20 782 423.00 | | 20 782 423.00 |