| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 651 000.00 | 61 431 000.00 | 280 220 000.00 | 341 651 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 240 000.00 | | 15 240 000.00 | 15 240 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 000.00 | 949 000.00 | 14 000.00 | 963 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866 000.00 | 1 486 000.00 | 380 000.00 | 1 866 000.00 |
AN Terrains | 50 923 000.00 | 29 879 000.00 | 21 044 000.00 | 50 923 000.00 |
AP Constructions | 346 271 000.00 | 280 728 000.00 | 65 543 000.00 | 346 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 791 000.00 | 190 076 000.00 | 38 715 000.00 | 228 791 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885 000.00 | 4 235 000.00 | 2 650 000.00 | 6 885 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 948 000.00 | | 2 948 000.00 | 2 948 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 871 000.00 | 3 902 000.00 | 969 000.00 | 4 871 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 444 000.00 | | 15 444 000.00 | 15 444 000.00 |
BF Prêts | 2 542 000.00 | | 2 542 000.00 | 2 542 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 402 000.00 | 550 998 000.00 | 455 404 000.00 | 1 006 402 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 85 738 000.00 | 8 731 000.00 | 77 007 000.00 | 85 738 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570 000.00 | 14 400 000.00 | 6 170 000.00 | 20 570 000.00 |
BZ Autres créances | 89 783 000.00 | | 89 783 000.00 | 89 783 000.00 |
CF Disponibilités | 249 453 000.00 | | 249 453 000.00 | 249 453 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 245 000.00 | 23 131 000.00 | 424 115 000.00 | 447 245 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 521 000.00 | 574 129 000.00 | 883 392 000.00 | 1 457 521 000.00 |
CU Autres participations | 344 849 000.00 | 39 743 000.00 | 305 106 000.00 | 344 849 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 670 000.00 | 75 656 000.00 | | 73 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 789 000.00 | 9 789 000.00 | | 9 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 792 000.00 | 73 774 000.00 | | 74 792 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 689 000.00 | 3 689 000.00 | | 3 689 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 053 000.00 | 48 053 000.00 | | 48 053 000.00 |
DG Autres réserves | 199 474 000.00 | 199 364 000.00 | | 199 474 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 850 000.00 | 9 821 000.00 | | -7 850 000.00 |
DL TOTAL (I) | 401 737 000.00 | 420 267 000.00 | | 401 737 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 134 000.00 | 336 000.00 | | 7 134 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 064 000.00 | 22 479 000.00 | | 22 064 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 198 000.00 | 22 814 000.00 | | 29 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 869 000.00 | 419 169 000.00 | | 350 869 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 021 000.00 | 89 510 000.00 | | 74 021 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794 000.00 | 18 554 000.00 | | 18 794 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 733 000.00 | 8 424 000.00 | | 4 733 000.00 |
EA Autres dettes | 1 426 000.00 | 2 126 000.00 | | 1 426 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 000.00 | 1 313 000.00 | | 610 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 457 000.00 | 541 710 000.00 | | 452 457 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 392 000.00 | 984 792 000.00 | | 883 392 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 845 000.00 | 21 032 000.00 | | 21 845 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -235 000.00 | 12 584 000.00 | | -235 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 282 810 000.00 | 296 714 000.00 | | 282 810 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 865 125 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 247 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 577 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 020 000.00 | 141 929 000.00 | 884 949 000.00 | 743 020 000.00 |
FM Production stockée | | | -4 417 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 446 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 822 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 568 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 077 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 028 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 069 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 275 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 669 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 491 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 794 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 625 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 564 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 000.00 | 1 183 000.00 | | 391 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 000.00 | 2 607 000.00 | | 1 980 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 639 000.00 | 408 000.00 | | 4 639 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009 000.00 | 4 199 000.00 | | 7 009 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 000.00 | 754 000.00 | | 468 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 347 000.00 | 2 526 000.00 | | 4 347 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 000.00 | 11 579 000.00 | | 20 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 815 000.00 | 14 858 000.00 | | 24 815 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 806 000.00 | -10 660 000.00 | | -17 806 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -57 000.00 | 239 000.00 | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 000.00 | 119 000.00 | | 254 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 019 000.00 | 1 140 077 000.00 | | 920 019 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 869 000.00 | 1 130 256 000.00 | | 927 869 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 850 000.00 | 9 821 000.00 | | -7 850 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 23 148 000.00 | 44 684.00 | | 23 148 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 538 000.00 | 11 068.00 | | 1 538 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 845 000.00 | 21 032 000.00 | | 21 845 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -235 000.00 | 12 584 000.00 | | -235 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 610 000.00 | 33 616 000.00 | | 21 610 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 530 000.00 | | 13 631 000.00 | 1 010 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 788 000.00 | 367 749 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 341 000.00 | 15 419 000.00 | 1 006 402 000.00 | 2 341 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 000.00 | 2 631 000.00 | 635 818 000.00 | 2 341 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 000.00 | | 404 000.00 | 2 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 626 000.00 | | 12 163 000.00 | 628 626 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 472 000.00 | | 1 065 000.00 | 379 472 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 341 000.00 | | | 2 341 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 751 000.00 | 16 919 000.00 | 2 318 000.00 | 492 751 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 000.00 | 20 000.00 | | 1 466 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 356 000.00 | 16 879 000.00 | 2 318 000.00 | 490 356 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 240 000.00 | 1 780 000.00 | | 37 240 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 814 000.00 | 7 397 000.00 | 1 014 000.00 | 22 814 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 729 000.00 | 8 724 000.00 | 9 723 000.00 | 9 729 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 620 000.00 | 7 551 000.00 | 771 000.00 | 7 620 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 937 000.00 | 29 366 000.00 | 14 528 000.00 | 51 937 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 751 000.00 | 36 764 000.00 | 15 542 000.00 | 74 751 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 573 000.00 | 10 909 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 198 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000 000.00 | 4 639 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | 249 000.00 | | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 021 000.00 | 74 021 000.00 | | 74 021 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319 000.00 | 6 319 000.00 | | 6 319 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 860 000.00 | 6 860 000.00 | | 6 860 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 733 000.00 | 4 733 000.00 | | 4 733 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 871 000.00 | | | 4 871 000.00 |
UP Prêts | 2 542 000.00 | 792 000.00 | | 2 542 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 559 000.00 | | | 20 559 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 2 119 000.00 | | | 2 119 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 066 000.00 | | | 63 066 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 621 000.00 | 184 621 000.00 | | 184 621 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 248 000.00 | 26 564 000.00 | 137 551 000.00 | 166 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 | | 1 741 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221 000.00 | | | 21 221 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132 000.00 | | | 2 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059 000.00 | 5 059 000.00 | | 5 059 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449 000.00 | | | 22 449 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 723 000.00 | 109 977 000.00 | 8 747 000.00 | 118 723 000.00 |
VW T.V.A. | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 457 000.00 | 312 758 000.00 | 137 551 000.00 | 452 457 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 714.00 | | | 714.00 |