| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 908 000.00 | 60 288 000.00 | 311 619 000.00 | 371 908 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 000.00 | 961 000.00 | 8 000.00 | 969 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866 000.00 | 1 513 000.00 | 353 000.00 | 1 866 000.00 |
AN Terrains | 50 917 000.00 | 31 677 000.00 | 19 241 000.00 | 50 917 000.00 |
AP Constructions | 347 446 000.00 | 287 016 000.00 | 60 431 000.00 | 347 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 698 000.00 | 197 816 000.00 | 34 882 000.00 | 232 698 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877 000.00 | 3 526 000.00 | 2 352 000.00 | 5 877 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 057 000.00 | | 9 057 000.00 | 9 057 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 567 000.00 | 7 906 000.00 | 5 661 000.00 | 13 567 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 |
BF Prêts | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 264 000.00 | 549 144 000.00 | 450 120 000.00 | 999 264 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BN En cours de production de biens | 410 249 000.00 | 10 590 000.00 | 399 659 000.00 | 410 249 000.00 |
BT Marchandises | 121 144 000.00 | 6 202 000.00 | 114 942 000.00 | 121 144 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 811 000.00 | 14 669 000.00 | 7 142 000.00 | 21 811 000.00 |
BZ Autres créances | 79 025 000.00 | | 79 025 000.00 | 79 025 000.00 |
CF Disponibilités | 286 706 000.00 | | 286 706 000.00 | 286 706 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 439 000.00 | 20 871 000.00 | 489 568 000.00 | 510 439 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 417 000.00 | 570 015 000.00 | 942 403 000.00 | 1 512 417 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 360 000.00 | | | 16 360 000.00 |
CU Autres participations | 331 468 000.00 | 18 729 000.00 | 312 739 000.00 | 331 468 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 587 000.00 | | 2 587 000.00 | 2 587 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 304 000.00 | 73 670 000.00 | | 70 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 789 000.00 | 9 789 000.00 | | 9 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 792 000.00 | 74 792 000.00 | | 74 792 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 689 000.00 | 3 689 000.00 | | 3 689 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 773 000.00 | 48 053 000.00 | | 44 773 000.00 |
DG Autres réserves | 194 904 000.00 | 199 474 000.00 | | 194 904 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769 000.00 | -7 850 000.00 | | 8 769 000.00 |
DL TOTAL (I) | 407 140 000.00 | 401 737 000.00 | | 407 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 092 000.00 | 7 134 000.00 | | 3 092 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 868 000.00 | 22 064 000.00 | | 19 868 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 960 000.00 | 29 198 000.00 | | 22 960 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 189 000.00 | 350 869 000.00 | | 370 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 029 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 132 000.00 | 74 021 000.00 | | 118 132 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680 000.00 | 18 794 000.00 | | 13 680 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 186 000.00 | 4 733 000.00 | | 5 186 000.00 |
EA Autres dettes | 2 222 000.00 | 1 426 000.00 | | 2 222 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 000.00 | 610 000.00 | | 864 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 303 000.00 | 452 457 000.00 | | 512 303 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 403 000.00 | 883 392 000.00 | | 942 403 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 235 000.00 | -235 000.00 | | 17 235 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 235 000.00 | -235 000.00 | | 17 235 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 256 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 001 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 643 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 900 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 334 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 668 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 034 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 735 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 406 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 541 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 315 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 992 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 528 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 769 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 318 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 122 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 912 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 677 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 780 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 358 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 322 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 188 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 000.00 | 391 000.00 | | 334 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 018 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 879 000.00 | 4 639 000.00 | | 30 879 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 231 000.00 | 7 009 000.00 | | 32 231 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 353 000.00 | 468 000.00 | | 13 353 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988 000.00 | 4 347 000.00 | | 18 988 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 495 000.00 | 20 000 000.00 | | 9 495 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 836 000.00 | 24 815 000.00 | | 41 836 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 605 000.00 | -17 806 000.00 | | -9 605 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 000.00 | -57 000.00 | | 430 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 000.00 | 254 000.00 | | 385 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 623 000.00 | 920 019 000.00 | | 999 623 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 854 000.00 | 927 869 000.00 | | 990 854 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769 000.00 | -7 850 000.00 | | 8 769 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 37 076.00 | 23 148 000.00 | | 37 076.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 924.00 | 1 538 000.00 | | -1 924.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 917.00 | 21 845 000.00 | | 17 917.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 152.00 | -235 000.00 | | 35 152.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 235.00 | 21 610 000.00 | | 17 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 402 000.00 | | 35 489 000.00 | 1 006 402 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 579 000.00 | 31 274 000.00 | 350 424 000.00 | 8 579 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 443 000.00 | 33 185 000.00 | 999 264 000.00 | 9 443 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 000.00 | 1 911 000.00 | 645 999 000.00 | 864 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 000.00 | | 6 000.00 | 2 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 818 000.00 | | 12 956 000.00 | 635 818 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 749 000.00 | | 22 528 000.00 | 367 749 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 353 000.00 | 16 619 000.00 | 1 463 000.00 | 507 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435 000.00 | 39 000.00 | | 2 435 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 918 000.00 | 16 580 000.00 | 1 463 000.00 | 504 918 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400 000.00 | 3 122 000.00 | 2 853 000.00 | 14 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 775 000.00 | 24 148 000.00 | 43 417 000.00 | 66 775 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 775 000.00 | 24 148 000.00 | 43 417 000.00 | 66 775 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | 229 000.00 | | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 132 000.00 | 118 132 000.00 | | 118 132 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794 000.00 | 6 794 000.00 | | 6 794 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842 000.00 | 4 842 000.00 | | 4 842 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 186 000.00 | 5 186 000.00 | | 51 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 567 000.00 | | | 13 567 000.00 |
UP Prêts | 1 888 000.00 | 575 000.00 | | 1 888 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 811 000.00 | | | 21 811 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8 148 000.00 | | | 8 148 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 356 000.00 | | | 48 356 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 996 000.00 | 81 996 000.00 | 148 000 000.00 | 229 996 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 194 000.00 | 22 159 000.00 | 117 320 000.00 | 140 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053 000.00 | | | 2 053 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447 000.00 | | | 20 447 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 121 000.00 | 85 840 000.00 | 31 282 000.00 | 117 121 000.00 |
VW T.V.A. | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 303 000.00 | 246 233 000.00 | 265 320 000.00 | 512 303 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 635.00 | 714.00 | | 635.00 |