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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 611 000.00 | 238 997 000.00 | 127 614 000.00 | 366 611 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 1 566.00 | 302.00 | 1 869.00 |
AN Terrains | 53 792.00 | 35 486.00 | 18 305.00 | 53 792.00 |
AP Constructions | 356 840.00 | 299 824.00 | 57 016.00 | 356 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 506.00 | 213 503.00 | 35 004.00 | 248 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 3 722.00 | 2 232.00 | 5 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 075.00 | 4 166.00 | 909.00 | 5 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BF Prêts | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 908.00 | 650 148.00 | 365 925.00 | 1 015 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 91 754.00 | 1 195.00 | 90 559.00 | 91 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | 11 493.00 | 18 041.00 | 29 534.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 511 000.00 | 943 000.00 | 608 569 000.00 | 609 511 000.00 |
CF Disponibilités | 414 129.00 | | 414 129.00 | 414 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 605.00 | 12 688.00 | 549 917.00 | 562 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 513.00 | 662 836.00 | 915 842.00 | 1 578 513.00 |
CU Autres participations | 327 415.00 | 90 912.00 | 236 503.00 | 327 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 621.00 | 69 881.00 | | 68 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 986.00 | 75 602.00 | | 76 986.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 546.00 | 46 207.00 | | 46 546.00 |
DG Autres réserves | 199 914.00 | 194 968.00 | | 199 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 902.00 | 11 469.00 | | -74 902.00 |
DL TOTAL (I) | 330 763.00 | 411 725.00 | | 330 763.00 |
DO TOTAL (II) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 709.00 | 2 009.00 | | 1 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 289.00 | 19 553.00 | | 23 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 998.00 | 21 562.00 | | 24 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 332.00 | 341 884.00 | | 433 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 511.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 475.00 | 124 993.00 | | 97 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 759.00 | 10 607.00 | | 19 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 281.00 | 6 729.00 | | 4 281.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 1 234.00 | | 2 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | 406.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 080.00 | 488 365.00 | | 560 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 842.00 | 921 652.00 | | 915 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -64 605 000.00 | -85 327 000.00 | | -64 605 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 239 959 000.00 | 311 632 000.00 | | 239 959 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -25 468 000.00 | -64 154 000.00 | | -25 468 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 214 490 000.00 | 247 478 000.00 | | 214 490 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 724.00 | 273 186.00 | 1 049 910.00 | 776 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FG Production vendue services | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 383.00 | 273 186.00 | 1 076 570.00 | 803 383.00 |
FM Production stockée | | | -11 383 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 359 000.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | 343 000.00 | | 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | 9 663 000.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 10 366 000.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 11 829 000.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 4 354 000.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 025.00 | 2 430 000.00 | | 83 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 494.00 | 18 613 000.00 | | 86 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 494.00 | -8 247 000.00 | | -83 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -127.00 | 216 000.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 77 000.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 780.00 | 1 126 109 000.00 | | 1 097 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 681.00 | 1 114 641 000.00 | | 1 172 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 902.00 | 11 469 000.00 | | -74 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 191 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 562.00 | 6 422.00 | 2 987.00 | 21 562.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 133.00 | 1 156.00 | 4 094.00 | 4 133.00 |
6T Sur comptes clients | 12 541.00 | 1 063.00 | 2 111.00 | 12 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 773.00 | 79 948.00 | 6 204.00 | 35 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 335.00 | 86 370.00 | 9 191.00 | 57 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
UP Prêts | 1 079.00 | 445.00 | 634.00 | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 29 485.00 | 18 041.00 | 11 444.00 | 29 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 566.00 | 1 270.00 | 1 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 525.00 | 39 037.00 | 18 488.00 | 57 525.00 |