| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 821 000.00 | 239 213 000.00 | 128 607 000.00 | 367 821 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 934 000.00 | | 18 934 000.00 | 18 934 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019 000.00 | 3 044 000.00 | 3 974 000.00 | 7 019 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565 000.00 | 1 652 000.00 | 913 000.00 | 2 565 000.00 |
AN Terrains | 53 478 000.00 | 37 251 000.00 | 16 227 000.00 | 53 478 000.00 |
AP Constructions | 362 952 000.00 | 302 405 000.00 | 60 547 000.00 | 362 952 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 138 000.00 | 225 584 000.00 | 30 554 000.00 | 256 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 186 000.00 | 3 968 000.00 | 2 219 000.00 | 6 186 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 201 000.00 | | 10 201 000.00 | 10 201 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 035 000.00 | 4 514 000.00 | 522 000.00 | 5 035 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115 000.00 | | 3 115 000.00 | 3 115 000.00 |
BF Prêts | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 157 000.00 | 634 660 000.00 | 399 497 000.00 | 1 034 157 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849 000.00 | | 2 849 000.00 | 2 849 000.00 |
BN En cours de production de biens | 565 477 000.00 | 17 469 000.00 | 548 007 000.00 | 565 477 000.00 |
BT Marchandises | 179 706 000.00 | 4 828 000.00 | 174 878 000.00 | 179 706 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 313 000.00 | | 16 313 000.00 | 16 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 806 000.00 | 9 543 000.00 | 60 263 000.00 | 69 806 000.00 |
BZ Autres créances | 58 236 000.00 | | 58 236 000.00 | 58 236 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 079 000.00 | | 429 079 000.00 | 429 079 000.00 |
CF Disponibilités | 275 233 000.00 | | 275 233 000.00 | 275 233 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663 000.00 | | 2 663 000.00 | 2 663 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 805 000.00 | 14 370 000.00 | 590 435 000.00 | 604 805 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 211 000.00 | 649 030 000.00 | 994 181 000.00 | 1 643 211 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 174 000.00 | 149 000.00 | 7 025 000.00 | 7 174 000.00 |
CU Autres participations | 320 095 000.00 | 56 093 000.00 | 264 002 000.00 | 320 095 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 973 000.00 | | 3 973 000.00 | 3 973 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 629 000.00 | 66 898 000.00 | | 65 629 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 000.00 | 120 000.00 | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 789 000.00 | 9 789 000.00 | | 9 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 767 000.00 | 76 986 000.00 | | 77 767 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 947 000.00 | 3 689 000.00 | | 34 947 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 474 000.00 | 46 546 000.00 | | 16 474 000.00 |
DG Autres réserves | 130 357 000.00 | 125 013 000.00 | | 130 357 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171 000.00 | 7 616 000.00 | | 30 171 000.00 |
DL TOTAL (I) | 365 383 000.00 | 336 657 000.00 | | 365 383 000.00 |
DO TOTAL (II) | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 748 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 748 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 718 000.00 | 29 397 000.00 | | 25 718 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 466 000.00 | 31 913 000.00 | | 28 466 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 251 000.00 | 219 945 000.00 | | 386 251 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 723 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 566 000.00 | 123 800 000.00 | | 190 566 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 445 000.00 | 15 755 000.00 | | 11 445 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 791 000.00 | 10 749 000.00 | | 4 791 000.00 |
EA Autres dettes | 3 162 000.00 | 1 319 000.00 | | 3 162 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394 000.00 | 62 000.00 | | 2 394 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 331 000.00 | 373 191 000.00 | | 600 331 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 181 000.00 | 741 761 000.00 | | 994 181 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 582 000.00 | | | 449 582 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 734 000.00 | -14 837 000.00 | | 14 734 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 225 311 000.00 | 207 726 000.00 | | 225 311 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 430 000.00 | 3 886 000.00 | | 10 430 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 235 740 000.00 | 211 612 000.00 | | 235 740 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 626 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 505 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 985 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 116 000.00 | |
FM Production stockée | | | 28 333 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 266 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 534 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 796 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 379 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 615 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 800 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 461 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 237 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 789 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 064 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 037 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 860 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 808 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 446 000.00 | 891 000.00 | | 11 446 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940 000.00 | 978 000.00 | | 2 940 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 270 000.00 | 32 269 000.00 | | 22 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 656 000.00 | 34 138 000.00 | | 36 656 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347 000.00 | 4 756 000.00 | | 3 347 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 000.00 | 236 000.00 | | 992 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 659 000.00 | 21 055 000.00 | | 2 659 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 998 000.00 | 26 047 000.00 | | 6 998 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 658 000.00 | 8 091 000.00 | | 29 658 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 969 000.00 | 362 000.00 | | 969 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 000.00 | 259 000.00 | | 304 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 730 000.00 | 1 047 921 000.00 | | 1 283 730 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 559 000.00 | 1 040 305 000.00 | | 1 253 559 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171 000.00 | 7 616 000.00 | | 30 171 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 045 000.00 | 2 341 000.00 | | 1 045 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 573 000.00 | 1 847 000.00 | | 2 573 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 164 000.00 | -10 951 000.00 | | 25 164 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 734 000.00 | -14 837 000.00 | | 14 734 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 430 000.00 | 3 886 000.00 | | 10 430 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 164 000.00 | -10 951 000.00 | | 25 164 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 750 000.00 | | 23 903 000.00 | 1 033 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 000.00 | 335 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 854 000.00 | 14 642 000.00 | 1 034 157 000.00 | 8 854 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 854 000.00 | 13 997 000.00 | 688 955 000.00 | 8 854 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209 000.00 | | 1 382 000.00 | 8 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 530 000.00 | | 22 276 000.00 | 689 530 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 011 000.00 | | 245 000.00 | 336 011 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 637 000.00 | 18 137 000.00 | 13 009 000.00 | 567 637 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574 000.00 | 2 123 000.00 | | 2 574 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 063 000.00 | 16 014 000.00 | 13 009 000.00 | 565 063 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 514 000.00 | | | 4 514 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 932 000.00 | 3 291 000.00 | 6 757 000.00 | 31 932 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 395 000.00 | 173 000.00 | 428 000.00 | 1 395 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 294 000.00 | 4 828 000.00 | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 457 000.00 | 1 409 000.00 | 2 324 000.00 | 10 457 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 186 000.00 | 6 467 000.00 | 20 387 000.00 | 90 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 119 000.00 | 9 758 000.00 | 27 145 000.00 | 122 119 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 026 000.00 | 4 875 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 659 000.00 | 22 270 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 567 000.00 | 190 567 000.00 | | 190 567 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279 000.00 | 6 279 000.00 | | 6 279 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 791 000.00 | 4 791 000.00 | | 4 791 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 000.00 | 3 162 000.00 | | 3 162 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 |
UP Prêts | 176 000.00 | 5 000.00 | 172 000.00 | 176 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 777 000.00 | 60 264 000.00 | 9 514 000.00 | 69 777 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 10 323 000.00 | 10 323 000.00 | | 10 323 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 062 000.00 | 43 062 000.00 | | 43 062 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 928 000.00 | 232 928 000.00 | | 232 928 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 323 000.00 | 2 608 000.00 | 150 714 000.00 | 153 323 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585 000.00 | 949 000.00 | 636 000.00 | 1 585 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663 000.00 | 2 663 000.00 | | 2 663 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 932 000.00 | 120 531 000.00 | 15 401 000.00 | 135 932 000.00 |
VW T.V.A. | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 331 000.00 | 449 582 000.00 | 150 714 000.00 | 600 331 000.00 |