| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 089 000.00 | 239 046 000.00 | 127 043 000.00 | 366 089 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206 000.00 | 974 000.00 | 5 232 000.00 | 6 206 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 996 000.00 | 1 599 000.00 | 397 000.00 | 1 996 000.00 |
AN Terrains | 54 496 000.00 | 36 724 000.00 | 17 772 000.00 | 54 496 000.00 |
AP Constructions | 365 702 000.00 | 304 504 000.00 | 61 198 000.00 | 365 702 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 534 000.00 | 219 277 000.00 | 32 258 000.00 | 251 534 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214 000.00 | 3 691 000.00 | 2 522 000.00 | 6 214 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 276 000.00 | | 9 276 000.00 | 9 276 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 944 000.00 | 4 514 000.00 | 431 000.00 | 4 944 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 083 000.00 | | 3 083 000.00 | 3 083 000.00 |
BF Prêts | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 442 000.00 | 643 810 000.00 | 387 635 000.00 | 1 031 442 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BN En cours de production de biens | 360 295 000.00 | 6 953 000.00 | 353 342 000.00 | 360 295 000.00 |
BT Marchandises | 83 909 000.00 | 1 294 000.00 | 82 615 000.00 | 83 909 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 891 000.00 | | 16 891 000.00 | 16 891 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 349 000.00 | 10 457 000.00 | 41 892 000.00 | 52 349 000.00 |
BZ Autres créances | 33 839 000.00 | | 33 839 000.00 | 33 839 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 849 000.00 | 865 000.00 | 365 984 000.00 | 366 849 000.00 |
CF Disponibilités | 172 061 000.00 | | 172 061 000.00 | 172 061 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 381 000.00 | 11 751 000.00 | 348 630 000.00 | 360 381 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 323 000.00 | 655 561 000.00 | 741 761 000.00 | 1 397 323 000.00 |
CU Autres participations | 327 369 000.00 | 72 526 000.00 | 254 842 000.00 | 327 369 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 297 000.00 | | 5 297 000.00 | 5 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 898 000.00 | 68 621 000.00 | | 66 898 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 789 000.00 | 9 789 000.00 | | 9 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 986 000.00 | 76 986 000.00 | | 76 986 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 689 000.00 | 3 689 000.00 | | 3 689 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 546 000.00 | 46 546 000.00 | | 46 546 000.00 |
DG Autres réserves | 125 013 000.00 | 199 914 000.00 | | 125 013 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616 000.00 | -74 902 000.00 | | 7 616 000.00 |
DL TOTAL (I) | 336 657 000.00 | 330 763 000.00 | | 336 657 000.00 |
DO TOTAL (II) | 263 000.00 | 326 000.00 | | 263 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516 000.00 | 1 709 000.00 | | 2 516 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 397 000.00 | 23 289 000.00 | | 29 397 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 913 000.00 | 24 998 000.00 | | 31 913 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 945 000.00 | 433 332 000.00 | | 219 945 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 000.00 | 2 715 000.00 | | 1 562 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 800 000.00 | 97 475 000.00 | | 123 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755 000.00 | 19 759 000.00 | | 15 755 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 749 000.00 | 4 281 000.00 | | 10 749 000.00 |
EA Autres dettes | 1 319 000.00 | 2 233 000.00 | | 1 319 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 285 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 191 000.00 | 560 080 000.00 | | 373 191 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 761 000.00 | 915 842 000.00 | | 741 761 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -14 519 000.00 | -64 605 000.00 | | -14 519 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 263 000.00 | 326 000.00 | | 263 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 208 040 000.00 | 239 959 000.00 | | 208 040 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 137 000.00 | -25 468 000.00 | | 4 137 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 212 177 000.00 | 214 490 000.00 | | 212 177 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 798 000.00 | 242 949 000.00 | 968 747 000.00 | 725 798 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
FG Production vendue services | 22 612 000.00 | | 22 612 000.00 | 22 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 242 000.00 | 242 949 000.00 | 993 191 000.00 | 750 242 000.00 |
FM Production stockée | | | 12 818 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 820 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 979 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 845 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 497 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 687 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 162 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 265 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 688 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 968 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 868 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 423 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 000.00 | 378 000.00 | | 891 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978 000.00 | 543 000.00 | | 978 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 269 000.00 | 2 079 000.00 | | 32 269 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 138 000.00 | 3 001 000.00 | | 34 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756 000.00 | 3 437 000.00 | | 4 756 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 000.00 | 32 000.00 | | 236 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 055 000.00 | 83 025 000.00 | | 21 055 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 047 000.00 | 86 494 000.00 | | 26 047 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 091 000.00 | -83 494 000.00 | | 8 091 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 000.00 | -127 000.00 | | 362 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 000.00 | 88 000.00 | | 259 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 921 000.00 | 1 097 780 000.00 | | 1 047 921 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 305 000.00 | 1 172 681 000.00 | | 1 040 305 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 616 000.00 | -74 902 000.00 | | 7 616 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -10 727 000.00 | -9 846 000.00 | | -10 727 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -12 723 000.00 | -23 075 000.00 | | -12 723 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 341 000.00 | -66 998 000.00 | | 2 341 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 847 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 847 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 519 000.00 | -64 605 000.00 | | -14 519 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 137 000.00 | -25 468 000.00 | | 4 137 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 908 000.00 | | 32 957 000.00 | 1 015 908 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163 000.00 | 336 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 424 000.00 | 1 031 442 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 261 000.00 | 687 222 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844 000.00 | | 5 365 000.00 | 2 844 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 005 000.00 | | 27 478 000.00 | 676 005 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 060 000.00 | | 114 000.00 | 337 060 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 166 000.00 | 347 000.00 | | 4 166 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 998 000.00 | 12 250 000.00 | 5 335 000.00 | 24 998 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 750 000.00 | | 355 000.00 | 1 750 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 195 000.00 | 1 294 000.00 | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 493 000.00 | 662 000.00 | 1 698 000.00 | 11 493 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 517 000.00 | 11 518 000.00 | 30 848 000.00 | 109 517 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 515 000.00 | 23 767 000.00 | 36 183 000.00 | 134 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644 000.00 | 3 914 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 055 000.00 | 32 269 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 12 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 800 000.00 | 123 800 000.00 | | 123 800 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286 000.00 | 5 286 000.00 | | 5 286 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708 000.00 | 3 708 000.00 | | 3 708 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 749 000.00 | 10 749 000.00 | | 10 749 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 944 000.00 | | 4 944 000.00 | 4 944 000.00 |
UP Prêts | 599 000.00 | 445 000.00 | 164 000.00 | 599 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 302 000.00 | 41 845 000.00 | 10 457 000.00 | 52 302 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 116 000.00 | 26 115 000.00 | | 26 116 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 820 000.00 | 62 820 000.00 | | 62 820 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 125 000.00 | 4 991 000.00 | 152 133 000.00 | 157 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 000.00 | | | 150 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 263 000.00 | | | 100 263 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573 000.00 | 395 000.00 | 1 178 000.00 | 1 573 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816 000.00 | 5 815 000.00 | | 5 816 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891 000.00 | 3 891 000.00 | | 3 891 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 996 000.00 | 76 200 000.00 | 16 796 000.00 | 92 996 000.00 |
VW T.V.A. | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 191 000.00 | 221 023 000.00 | 152 133 000.00 | 373 191 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | 528.00 | | 485.00 |