| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 615 000.00 | 170 308 000.00 | 193 308 000.00 | 363 615 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 239 000.00 | | 16 239 000.00 | 16 239 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 000.00 | 968 000.00 | 1 000.00 | 969 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866 000.00 | 1 540 000.00 | 327 000.00 | 1 866 000.00 |
AN Terrains | 53 244 000.00 | 33 546 000.00 | 19 698 000.00 | 53 244 000.00 |
AP Constructions | 353 634 000.00 | 292 872 000.00 | 60 761 000.00 | 353 634 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 230 000.00 | 205 786 000.00 | 34 445 000.00 | 240 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638 000.00 | 3 565 000.00 | 2 073 000.00 | 5 638 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 057 000.00 | | 10 057 000.00 | 10 057 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 083 000.00 | 4 166 000.00 | 917 000.00 | 5 083 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 459 000.00 | | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 |
BF Prêts | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 039 000.00 | 557 376 000.00 | 445 663 000.00 | 1 003 039 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BN En cours de production de biens | 433 999 000.00 | -8 578 000.00 | 425 421 000.00 | 433 999 000.00 |
BT Marchandises | 124 546 000.00 | 4 133 000.00 | 120 414 000.00 | 124 546 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 442 000.00 | 12 541 000.00 | 13 901 000.00 | 26 442 000.00 |
BZ Autres créances | 70 344 000.00 | | 70 344 000.00 | 70 344 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 871 000.00 | 1 048 000.00 | 469 823 000.00 | 470 871 000.00 |
CF Disponibilités | 265 713 000.00 | | 265 713 000.00 | 265 713 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 549 000.00 | 16 673 000.00 | 475 876 000.00 | 492 549 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 702 000.00 | 574 049 000.00 | 921 652 000.00 | 1 495 702 000.00 |
CU Autres participations | 327 316 000.00 | 14 933 000.00 | 312 383 000.00 | 327 316 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 881 000.00 | 70 304 000.00 | | 69 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 789 000.00 | 9 789 000.00 | | 9 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 602 000.00 | 74 792 000.00 | | 75 602 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 689 000.00 | 3 689 000.00 | | 3 689 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 207 000.00 | 44 773 000.00 | | 46 207 000.00 |
DG Autres réserves | 194 968 000.00 | 194 904 000.00 | | 194 968 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469 000.00 | 8 769 000.00 | | 11 469 000.00 |
DL TOTAL (I) | 411 725 000.00 | 407 140 000.00 | | 411 725 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 009 000.00 | 3 092 000.00 | | 2 009 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 554 000.00 | 19 868 000.00 | | 19 554 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 563 000.00 | 22 960 000.00 | | 21 563 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 884 000.00 | 370 189 000.00 | | 341 884 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 000.00 | 2 029 000.00 | | 2 511 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 993 000.00 | 118 132 000.00 | | 124 993 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 607 000.00 | 13 680 000.00 | | 10 607 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 729 000.00 | 5 186 000.00 | | 6 729 000.00 |
EA Autres dettes | 1 234 000.00 | 2 222 000.00 | | 1 234 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 000.00 | 864 000.00 | | 406 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 716 000.00 | 512 303 000.00 | | 488 716 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 652 000.00 | 942 403 000.00 | | 921 652 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 871 000.00 | 246 233 000.00 | | 238 871 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 047 000.00 | 229 836 000.00 | | 223 047 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -85 327 000.00 | 17 917 000.00 | | -85 327 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 311 632 000.00 | 302 229 000.00 | | 311 632 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -64 154 000.00 | 17 235 000.00 | | -64 154 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 247 478 000.00 | 319 465 000.00 | | 247 478 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 063 709 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 412 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 066 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 187 000.00 | |
FM Production stockée | | | 14 154 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 937 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 904 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 402 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 607 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 014 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 396 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 985 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 721 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 988 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 954 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 494 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 844 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 958 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 806 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 010 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 000.00 | 334 000.00 | | 359 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 000.00 | 1 018 000.00 | | 343 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 663 000.00 | 30 879 000.00 | | 9 663 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 366 000.00 | 32 231 000.00 | | 10 366 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 829 000.00 | 13 353 000.00 | | 11 829 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354 000.00 | 18 988 000.00 | | 4 354 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430 000.00 | 9 495 000.00 | | 2 430 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 613 000.00 | 41 836 000.00 | | 18 613 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 247 000.00 | -9 605 000.00 | | -8 247 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 000.00 | 430 000.00 | | 216 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 000.00 | 385 000.00 | | 77 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 109 000.00 | 999 623 000.00 | | 1 126 109 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 641 000.00 | 990 854 000.00 | | 1 114 641 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469 000.00 | 8 769 000.00 | | 11 469 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 000.00 | 199 000.00 | | 191 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 152 000.00 | -7 871 000.00 | | -16 152 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -40 858 000.00 | 37 076 000.00 | | -40 858 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -108 623 000.00 | -1 924 000.00 | | -108 623 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 702 000.00 | 637 000.00 | | 1 702 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -85 327 000.00 | 17 917 000.00 | | -85 327 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -64 154 000.00 | 17 235 000.00 | | -64 154 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -149 481 000.00 | 35 152 000.00 | | -149 481 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 298 000.00 | | 18 227 000.00 | 1 006 298 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250 000.00 | 337 394 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 483 000.00 | 1 003 039 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233 000.00 | 662 804 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 000.00 | | | 2 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 999 000.00 | | 18 042 000.00 | 645 999 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 458 000.00 | | 185 000.00 | 357 458 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 445 000.00 | | | -10 445 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 635 000.00 | 513 000.00 | 8 049 000.00 | 26 635 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 202 000.00 | 4 133 000.00 | 6 203 000.00 | 6 202 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 669 000.00 | 1 588 000.00 | 3 716 000.00 | 14 669 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 506 000.00 | 6 234 000.00 | 17 967 000.00 | 47 506 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 506 000.00 | 6 234 000.00 | 17 967 000.00 | 47 506 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 000.00 | 229 000.00 | | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 993 000.00 | 124 993 000.00 | | 124 993 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373 000.00 | 5 373 000.00 | | 5 373 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554 000.00 | 3 554 000.00 | | 3 554 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 729 000.00 | 6 729 000.00 | | 6 729 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 811 000.00 | 145 811 000.00 | | 145 811 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 083 000.00 | 4 166 000.00 | 917 000.00 | 5 083 000.00 |
UP Prêts | 1 494 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 494 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 442 000.00 | 12 541 000.00 | 13 901 000.00 | 26 442 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VB T. V. A. | 6 808 000.00 | 6 808 000.00 | 8 148 000.00 | 6 808 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 099 000.00 | 43 099 000.00 | 48 356 000.00 | 43 099 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 121 000.00 | 75 421 000.00 | 148 000 000.00 | 223 121 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 464 000.00 | 22 789 000.00 | 95 675 000.00 | 118 464 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 | | 2 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 650 000.00 | | | 21 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862 000.00 | 2 862 000.00 | 2 053 000.00 | 2 862 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475 000.00 | 17 475 000.00 | 20 447 000.00 | 17 475 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | 789 000.00 | 1 368 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 773 000.00 | 16 707 000.00 | 188 065 000.00 | 104 773 000.00 |
VW T.V.A. | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 365 000.00 | 244 655 000.00 | 243 675 000.00 | 488 365 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 625.00 | | | 625.00 |