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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 547.00 | 11 197.00 | 1 350.00 | 12 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 004.00 | 15 254.00 | 4 750.00 | 20 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 226.00 | 123 928.00 | 11 298.00 | 135 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 592.00 | 150 379.00 | 127 213.00 | 277 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BT Marchandises | 71 531.00 | 7 489.00 | 64 042.00 | 71 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
BZ Autres créances | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 574.00 | 7 489.00 | 419 085.00 | 426 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 166.00 | 157 868.00 | 546 298.00 | 704 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 571.00 | 316 995.00 | | 373 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 955.00 | 76 262.00 | | 75 955.00 |
DL TOTAL (I) | 457 911.00 | 401 641.00 | | 457 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 049.00 | 34 962.00 | | 34 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | 81 647.00 | | 49 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010.00 | 31 076.00 | | 4 010.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 695.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 387.00 | 149 380.00 | | 88 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 298.00 | 551 021.00 | | 546 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 387.00 | 149 380.00 | | 88 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 501.00 | | 334 501.00 | 334 501.00 |
FG Production vendue services | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 331.00 | | 388 331.00 | 388 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 4 009.00 | | 2 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 218.00 | 34 763.00 | | 27 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 383.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 383.00 | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 878.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 878.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | -4 495.00 | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | 27 667.00 | | 27 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 025.00 | 474 388.00 | | 409 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 070.00 | 398 127.00 | | 333 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 955.00 | 76 262.00 | | 75 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 792.00 | | 14 800.00 | 262 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 977.00 | | 14 800.00 | 152 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 355.00 | 5 024.00 | | 145 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 355.00 | 5 024.00 | | 145 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 745.00 | 7 489.00 | 3 745.00 | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | 7 489.00 | 3 745.00 | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | 7 489.00 | 3 745.00 | 3 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 489.00 | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UP Prêts | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VI Groupe et associés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | -15.00 | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 138.00 | 12 867.00 | | 16 138.00 |
ST Autres comptes | 71 864.00 | 69 460.00 | | 71 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 118.00 | 26 254.00 | | 21 118.00 |
YT Sous‐traitance | 2 035.00 | 6 555.00 | | 2 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 569.00 | 5 326.00 | | 2 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 2 008.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | 1 993.00 | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 377.00 | 27 639.00 | | 21 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 845.00 | 43 197.00 | | 33 845.00 |
ZE Dividendes | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 723.00 | 120 462.00 | | 113 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |