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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 752.00 | 163 353.00 | 4 399.00 | 167 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 011.00 | 163 353.00 | 5 657.00 | 169 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
060 Stock marchandises | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
072 Créances – Autres | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
084 Disponibilités | 467 643.00 | | 467 643.00 | 467 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 028.00 | | 598 028.00 | 598 028.00 |
110 Total général Actif | 767 039.00 | 163 353.00 | 603 685.00 | 767 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 487 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 866.00 | 264 494.00 | | 259 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 611.00 | 34 050.00 | | 37 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 782.00 | 1 914.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 259.00 | 303 208.00 | | 298 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 523.00 | 71 574.00 | | 84 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 560.00 | 42 514.00 | | -30 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | 108.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 95 556.00 | 88 277.00 | | 95 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 2 711.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 215.00 | 30 000.00 | | 37 215.00 |
252 Charges sociales | 15 938.00 | 21 294.00 | | 15 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 3 702.00 | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 120.00 | 260 182.00 | | 207 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 139.00 | 43 026.00 | | 91 139.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | 675.00 | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 348.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 284.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | -144.00 | | 17 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 318.00 | 43 909.00 | | 74 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 714.00 | | | 17 714.00 |