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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 280.00 | 167 348.00 | 9 932.00 | 177 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 542.00 | 167 348.00 | 11 194.00 | 178 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
060 Stock marchandises | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
084 Disponibilités | 304 989.00 | | 304 989.00 | 304 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 644.00 | | 442 644.00 | 442 644.00 |
110 Total général Actif | 621 186.00 | 167 348.00 | 453 838.00 | 621 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 487 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 646.00 | 278 839.00 | | 139 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 551.00 | 30 991.00 | | 18 551.00 |
230 Autres produits | 2 044.00 | 981.00 | | 2 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 242.00 | 310 811.00 | | 160 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 202.00 | 132 922.00 | | 36 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 611.00 | -12 414.00 | | 32 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -417.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 83 310.00 | 104 482.00 | | 83 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 3 109.00 | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 820.00 | 36 992.00 | | 31 820.00 |
252 Charges sociales | 22 692.00 | 23 120.00 | | 22 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | 7 203.00 | | 4 770.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 660.00 | 295 004.00 | | 213 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 418.00 | 15 807.00 | | -53 418.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 4 728.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 059.00 | 9 510.00 | | -53 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 320.00 | | | 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |