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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 702.00 | 167 408.00 | 6 294.00 | 173 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 960.00 | 167 408.00 | 7 553.00 | 174 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
060 Stock marchandises | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
084 Disponibilités | 383 892.00 | | 383 892.00 | 383 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 423.00 | | 504 423.00 | 504 423.00 |
110 Total général Actif | 679 383.00 | 167 408.00 | 511 976.00 | 679 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 487 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 494.00 | 139 646.00 | | 264 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 050.00 | 18 551.00 | | 34 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 914.00 | 2 044.00 | | 1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 208.00 | 160 242.00 | | 303 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 574.00 | 36 202.00 | | 71 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 514.00 | 32 611.00 | | 42 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 71.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 88 277.00 | 83 310.00 | | 88 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 177.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 31 820.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 21 294.00 | 22 692.00 | | 21 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | 4 770.00 | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 182.00 | 213 660.00 | | 260 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 026.00 | -53 418.00 | | 43 026.00 |
280 Produits financiers | 675.00 | 360.00 | | 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 1.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 909.00 | -53 059.00 | | 43 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 284.00 | | | 284.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |