| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 547.00 | 12 124.00 | 422.00 | 12 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 17 201.00 | 2 771.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 633.00 | 133 953.00 | 9 680.00 | 143 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 409.00 | 163 278.00 | 14 131.00 | 177 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CF Disponibilités | 348 332.00 | | 348 332.00 | 348 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 438.00 | | 546 438.00 | 546 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 847.00 | 163 278.00 | 560 569.00 | 723 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 586.00 | 449 526.00 | | 477 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 510.00 | 28 060.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 495 481.00 | 485 971.00 | | 495 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 4 986.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 29 909.00 | | 53 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | 4 016.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 209.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 089.00 | 39 119.00 | | 65 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 569.00 | 525 090.00 | | 560 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 089.00 | 39 119.00 | | 65 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 839.00 | | 278 839.00 | 278 839.00 |
FG Production vendue services | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 830.00 | | 309 830.00 | 309 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | 3 860.00 | | 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 542.00 | 15 614.00 | | 21 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | 496.00 | | 4 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 109 961.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | 3 095.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 4 725.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 171.00 | 438 619.00 | | 311 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 661.00 | 410 559.00 | | 301 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 510.00 | 28 060.00 | | 9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 578.00 | | 6 240.00 | 171 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 177 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 176 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 319.00 | | 6 240.00 | 170 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 483.00 | 7 203.00 | 409.00 | 156 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 483.00 | 7 203.00 | 409.00 | 156 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 753.00 | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 858.00 | 10 269.00 | | 10 858.00 |
ST Autres comptes | 68 497.00 | 76 198.00 | | 68 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 378.00 | 20 696.00 | | 23 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087.00 | 5 896.00 | | 1 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 662.00 | 1 383.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 445.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 2 198.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 164.00 | 19 174.00 | | 17 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 328.00 | 36 151.00 | | 31 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 482.00 | 114 441.00 | | 104 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |