| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 547.00 | 11 926.00 | 620.00 | 12 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 16 200.00 | 3 772.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 801.00 | 128 357.00 | 9 444.00 | 137 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 578.00 | 156 483.00 | 15 095.00 | 171 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 326 697.00 | | 326 697.00 | 326 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 996.00 | | 509 996.00 | 509 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 573.00 | 156 483.00 | 525 090.00 | 681 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 526.00 | 373 571.00 | | 449 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 060.00 | 75 955.00 | | 28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 485 971.00 | 457 911.00 | | 485 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 34 049.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 49 279.00 | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016.00 | 4 010.00 | | 4 016.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 050.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 119.00 | 88 387.00 | | 39 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 090.00 | 546 298.00 | | 525 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 119.00 | 88 387.00 | | 39 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 990.00 | | 278 990.00 | 278 990.00 |
FG Production vendue services | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 621.00 | | 308 621.00 | 308 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | 2 573.00 | | 3 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 614.00 | 27 218.00 | | 15 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 6 368.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 056.00 | 6 368.00 | | 113 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 90.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 961.00 | 90.00 | | 109 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | 6 278.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 27 540.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 619.00 | 409 025.00 | | 438 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 559.00 | 333 070.00 | | 410 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 060.00 | 75 955.00 | | 28 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 592.00 | | 3 542.00 | 277 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 556.00 | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 556.00 | 171 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 170 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 777.00 | | 3 542.00 | 167 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 379.00 | 6 196.00 | 92.00 | 150 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 379.00 | 6 196.00 | 92.00 | 150 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 222.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 269.00 | 16 138.00 | | 10 269.00 |
ST Autres comptes | 76 198.00 | 71 864.00 | | 76 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 696.00 | 21 118.00 | | 20 696.00 |
YT Sous‐traitance | 5 896.00 | 2 035.00 | | 5 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 383.00 | 2 569.00 | | 1 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 320.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | 1 542.00 | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 174.00 | 21 377.00 | | 19 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 151.00 | 33 845.00 | | 36 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 441.00 | 113 723.00 | | 114 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |