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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 389.00 | 17 934.00 | 2 454.00 | 20 389.00 |
AP Constructions | 365 868.00 | 160 672.00 | 205 195.00 | 365 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 140.00 | 680 674.00 | 249 466.00 | 930 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 291.00 | 50 783.00 | 35 508.00 | 86 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 391.00 | 910 064.00 | 496 326.00 | 1 406 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 001.00 | | 435 001.00 | 435 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 565.00 | 11 539.00 | 494 026.00 | 505 565.00 |
BZ Autres créances | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
CF Disponibilités | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 784.00 | 11 539.00 | 1 289 244.00 | 1 300 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 175.00 | 921 604.00 | 1 785 570.00 | 2 707 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 896 550.00 | | | 896 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 863.00 | | | 1 182 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 853.00 | | | 289 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 818.00 | | | 176 818.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 707.00 | | | 602 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 570.00 | | | 1 785 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 069.00 | | | 555 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 764.00 | 464.00 | 2 143 228.00 | 2 142 764.00 |
FG Production vendue services | 378 164.00 | | 378 164.00 | 378 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 928.00 | 464.00 | 2 521 392.00 | 2 520 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 934.00 | | | 2 527 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 621.00 | | | 2 439 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 685.00 | | | 1 240 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 483.00 | | | 1 224 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 826.00 | 126 069.00 | 18 830.00 | 802 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 5 435.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 326.00 | 120 634.00 | 18 830.00 | 790 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 854.00 | 289 854.00 | | 289 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 182.00 | 74 544.00 | 47 638.00 | 122 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 729.00 | 566 028.00 | 3 701.00 | 569 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 707.00 | 555 069.00 | 47 638.00 | 602 707.00 |