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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AP Constructions | 393 813.00 | 193 574.00 | 200 239.00 | 393 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 213.00 | 765 714.00 | 301 498.00 | 1 067 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 327.00 | 81 185.00 | 131 141.00 | 212 327.00 |
AX Avances et acomptes | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 117.00 | 1 060 864.00 | 654 253.00 | 1 715 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 791.00 | | 489 791.00 | 489 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 205.00 | 11 539.00 | 520 665.00 | 532 205.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
CF Disponibilités | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 601.00 | 11 539.00 | 1 338 062.00 | 1 349 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 719.00 | 1 072 403.00 | 1 992 315.00 | 3 064 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 954 863.00 | | | 954 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 852.00 | | | 1 265 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 958.00 | | | 206 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 188.00 | | | 310 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 462.00 | | | 726 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 315.00 | | | 1 992 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 425.00 | | | 596 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 945.00 | 2 830.00 | 2 219 775.00 | 2 216 945.00 |
FG Production vendue services | 445 026.00 | | 445 026.00 | 445 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 971.00 | 2 830.00 | 2 664 801.00 | 2 661 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 928.00 | | | 2 680 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 939.00 | | | 2 567 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 391.00 | | | 1 406 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 301.00 | | | 1 382 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 065.00 | 177 095.00 | 26 296.00 | 910 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | 2 454.00 | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 130.00 | 174 641.00 | 26 296.00 | 892 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 189.00 | 310 189.00 | | 310 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 532 205.00 | | | 532 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 959.00 | 76 921.00 | 130 038.00 | 206 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 080.00 | | | 176 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
VP Divers | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 763.00 | 194 763.00 | | 194 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 828.00 | 591 126.00 | 7 701.00 | 598 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 463.00 | 596 425.00 | 130 038.00 | 726 463.00 |