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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AP Constructions | 480 351.00 | 271 417.00 | 208 934.00 | 480 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 000.00 | 1 000 088.00 | 384 911.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 154.00 | 87 864.00 | 103 290.00 | 191 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 595.00 | 1 379 758.00 | 704 837.00 | 2 084 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 118.00 | | 671 118.00 | 671 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 862.00 | 22 496.00 | 515 366.00 | 537 862.00 |
BZ Autres créances | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 773.00 | 22 496.00 | 1 414 277.00 | 1 436 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 369.00 | 1 402 254.00 | 2 119 114.00 | 3 521 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 705.00 | | | 1 023 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 776.00 | | | 1 230 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 445.00 | | | 259 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 844.00 | | | 395 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 759.00 | | | 216 759.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 339.00 | | | 888 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 114.00 | | | 2 119 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 529.00 | | | 733 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 040.00 | | 153 708.00 | 1 977 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 152.00 | 2 084 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 152.00 | 2 056 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 949.00 | | 153 708.00 | 1 948 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 424.00 | 201 809.00 | 19 474.00 | 1 197 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 035.00 | 201 809.00 | 19 474.00 | 1 177 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | 22 496.00 | 2 829.00 | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | 22 496.00 | 2 829.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | 22 496.00 | 2 829.00 | 2 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 496.00 | 2 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 844.00 | 395 844.00 | | 395 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 493 232.00 | 493 232.00 | | 493 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 445.00 | 104 635.00 | 154 809.00 | 259 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 701.00 | 573 000.00 | 7 701.00 | 580 701.00 |
VW T.V.A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 339.00 | 733 529.00 | 154 809.00 | 888 339.00 |