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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AP Constructions | 480 351.00 | 310 285.00 | 170 067.00 | 480 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 295.00 | 1 069 723.00 | 307 572.00 | 1 377 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 439.00 | 102 086.00 | 66 353.00 | 168 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 176.00 | 1 502 483.00 | 551 693.00 | 2 054 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 538.00 | | 593 538.00 | 593 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 080.00 | 29 392.00 | 637 689.00 | 667 080.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 313 475.00 | | 313 475.00 | 313 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 646.00 | 29 392.00 | 1 566 254.00 | 1 595 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 822.00 | 1 531 875.00 | 2 117 947.00 | 3 649 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 776.00 | | | 1 007 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 320.00 | | | 1 244 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 323.00 | | | 302 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 171.00 | | | 284 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 911.00 | | | 268 911.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 627.00 | | | 873 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 947.00 | | | 2 117 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 776.00 | | | 785 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 595.00 | | 64 894.00 | 2 084 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 313.00 | 2 054 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 313.00 | 2 026 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 505.00 | | 64 894.00 | 2 056 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 758.00 | 191 987.00 | 69 262.00 | 1 379 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 369.00 | 191 987.00 | 69 262.00 | 1 359 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 496.00 | 14 696.00 | 7 800.00 | 22 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 496.00 | 14 696.00 | 7 800.00 | 22 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 496.00 | 14 696.00 | 7 800.00 | 22 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 696.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 171.00 | 284 171.00 | | 284 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 631 811.00 | 631 811.00 | | 631 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 323.00 | 214 472.00 | 87 851.00 | 302 323.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 333.00 | 688 632.00 | 7 701.00 | 696 333.00 |
VW T.V.A. | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 627.00 | 785 776.00 | 87 851.00 | 873 627.00 |